Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Dist (IE00BYTYTY70)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 3,10%
2024 6,65%
2023 5,26%
2022 -7,10%
2021 4,22%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 6,65%
2 Jahre 5,96%
3 Jahre 1,41%
4 Jahre 2,11%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYTYTY70
WKN
A2P5KX
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
238.03 Mio. GBP
Auflagedatum
14.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. December
KAG
Dimensional Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
0,31%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,0115%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,009%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, den Wert Ihrer Kapitalanlage langfristig zu steigern und innerhalb des Fonds Erträge zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, das heißt, der Anlageverwalter trifft aktiv Anlageentscheidungen für den Fonds. Der Fonds wird ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Der Fonds gilt als "Dachfonds", d. h. er investiert überwiegend in andere Investmentfonds, kann aber auch direkt in Aktien und Schuldtitel investieren. Maximal 20 % des Nettovermögens des Fonds werden in einen einzelnen Investmentfonds investiert.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

World Equity Fund GBP Dis
18,04%
DIMENSIONAL-GL.SH.F.I.LSD
17,95%
DI-GL.SH-DAT BD GROSSLSD
17,94%
DIMENS.-GL ST.IG FI LSDI
15,94%
Dimensional Gl.Ultra Sh.Fixed In.GBP Dis
10,06%
Dimensional Gl.Core Eq.GBP Dis
2,01%
I.A.D.B 22/27 FLR MTN
0,60%
A.N.Z.BKG.GR 24/27 FLRMTN
0,56%
CADES 25/30 MTN
0,55%
RABOBANK UA/AU
0,47%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Dimensional World Allocation 20/80 Fund EUR Acc
ISIN
IE00BYTYTX63
WKN
A2P5KW
0,31%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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