Russell Investment Company plc - Russell Investments Emerging Market Debt Fund B Roll Up (IE00BYSJV369)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025) -1,09%
2024 13,84%
2023 8,04%
2022 -15,63%
2021 5,61%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,84%
2 Jahre 10,90%
3 Jahre 1,24%
4 Jahre 2,32%
5 Jahre 0,95%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYSJV369
WKN
A2ABR1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
92.91 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Gerard Fitzpatrick

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Laufende Kosten
1,60%
Transaktionskosten
0,00%
Managementgebühr
1,5%
Administrationsgebühr
0,35%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,35%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
The Fund's investment objective is to provide income and capital growth. To achieve this objective, the Fund may invest, predominantly (being 80% of its assets) directly or indirectly (through the use of specialist financial instruments known as derivatives) in bonds and other debt instruments of issuers located in or with a significant economic link to emerging markets (developing countries).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

PAKISTAN WATER + POWER SR UNSECURED REGS 06/31 7.5
2,20%
MVM ENERGETIKA ZRT SR UNSECURED REGS 06/28 7.5
2,20%
BANCO NACIONAL DE PANAMA SR UNSECURED REGS 08/30 2.5
2,10%
TRANSNET SOC LTD SR UNSECURED REGS 02/28 8.25
2,10%
TELECOMMUNICATIONS CO TE SR UNSECURED REGS 10/29 7
2,00%
KINGSTON AIRPORT REV FIN SR SECURED REGS 12/36 6.75
2,00%
MUMTALAKAT SUKUK HOLDING SR UNSECURED REGS 01/27 4.1
2,00%
RIYAD TIER 1 SUKUK JR SUBORDINA REGS VAR
2,00%
BANK NEGARA INDONESIA JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
1,90%
ABU DHABI COMMERCIAL BNK JR SUBORDINA REGS 12/99 VAR
1,90%
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