Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYR8FG58
- WKN
- A2ALD1
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 30.08.2016
- KAG
- Algebris (UK) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,9%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,03%
- Administrationsgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Mindestkaufvolumen
- € 50.000.000,00
Der Algebris Financial Credit Fund (der Fonds) strebt hohe Erträge und moderates Wachstum für Ihre Anlage an. Der Fonds beabsichtigt weltweite Investitionen in den Finanzsektor und primär in Schuldtitel (beispielsweise Staatsanleihen und Unternehmensanleihen) mit festen und variablen Zinssätzen und einem Rating von Investment oder unter Investment Grade. Der Fonds kann ferner in wandelbare Wertpapiere (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können), hybride Wertpapiere (Instrumente, die die Eigenschaften von Anleihen und Aktien kombinieren), Vorzugsaktien, bedingt wandelbare Instrumente (CoCo-Bonds) (Anleihen, die in Aktien gewandelt werden können oder deren Kapitalbetrag abgeschrieben werden kann, wenn ein festgelegtes Triggerereignis eintritt), nachrangige Schuldtitel und Exchange Traded Funds investieren (ETF) (Wertpapiere, die einen Index, einen Rohstoff oder einen Korb von Vermögenswerten wie einen Indexfonds nachbilden, jedoch wie eine Aktie an einer Börse gehandelt werden).
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Top-Ten Titel
- Santander
- 9,00%
- Intesa Sanpaolo
- 8,00%
- Unicredit
- 8,00%
- Barclays
- 7,00%
- Credit Suisse
- 6,00%
- CaixaBank
- 5,00%
- BBVA
- 4,00%
- Crédit Agricole
- 4,00%
- Société Générale
- 4,00%
- Lloyds
- 4,00%
Tranchen
5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
---|---|---|---|
B
|
Algebris Financial Credit Fund I CHF
|
67
|
0,61%
|
B
|
Algebris Financial Credit Fund I EUR
|
67
|
0,61%
|
C
|
Algebris Financial Credit Fund Rd EUR
|
63
|
1,31%
|
C
|
Algebris Financial Credit Fund R EUR
|
63
|
1,31%
|
C
|
Algebris Financial Credit Fund XXLd EUR
|
63
|
0,61%
|