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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BYM8JD58
- WKN
- A2ABQ2
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 17.02.2016
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduc. Serv. (Irl.) Lim.
- Fondsmanager
- Assenagon Asset Management S.A.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Immobilien
- Region
- Nordamerika
- Laufende Kosten
- 0,14%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 71
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index ist repräsentativ für den Immobiliensektor im S&P 500 ohne Hypotheken-REITS. Die Komponenten werden gemäß dem Branchenklassifizierungssystem "Global Industry Classification Standard" (GICS) eingestuft und behalten dieselbe Klassifizierung wie im übergeordneten S&P 500 Index. Der Index verwendet eine modifizierte Marktkapitalisierungsmethode. Die Gewichtung jeder Aktie basiert auf ihrer Freefloat- Marktkapitalisierung, wird aber so angepasst, dass keine Aktie zum jeweiligen vierteljährlichen Rebalancing eine Gewichtung von über 19 % im Index hat. Anleger sollten beachten, dass der Index geistiges Eigentum des Indexanbieters ist. Der Fonds wird vom Indexanbieter weder gesponsert noch empfohlen, und ein vollständiger Haftungsausschluss ist dem Prospekt des Fonds zu entnehmen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- PROLOGIS REIT
- 12,00%
- AMERICAN TOWER REIT
- 9,20%
- EQUINIX REIT ORD
- 7,70%
- WELLTOWER ORD
- 5,20%
- SIMON PROP GRP REIT ORD
- 5,10%
- CROWN CASTLE ORD
- 4,60%
- PUBLIC STORAGE REIT ORD
- 4,60%
- REALTY INCOME REIT ORD
- 4,50%
- DIGITAL REALTY REIT ORD
- 4,30%
- COSTAR GROUP ORD
- 3,90%