Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd.(IRL)I GBP (IE00BYM83J95)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   9,74%
2023  19,80%
2022 -12,25%
2021  30,77%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  19,80%
2 Jahre   2,53%
3 Jahre  11,19%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BYM83J95
WKN
A14WTT
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Fondsvolumen
38.25 Mio. USD
Auflagedatum
31.07.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager
Ian Heslop, Amadeo Alentorn

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,20%
Transaktionskosten
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
2,5%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
74
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Zur Erreichung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Gesamtrendite an, die nach Abzug von Gebühren über rollierende Dreijahreszeiträume über der des MSCI ACWI liegt, wobei die Nettodividenden reinvestiert werden. Der Fonds investiert mindestens 70 % in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen, die weltweit notiert oder ansässig sind. Das kann Schwellenländer beinhalten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

APPLE INC.
3,88%
MICROSOFT DL-,00000625
3,45%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
1,67%
FACEBOOK INC.A DL-,000006
1,64%
NVIDIA CORP. DL-,001
1,64%
AMAZON.COM INC. DL-,01
1,46%
VISA INC. CL. A DL -,0001
1,25%
ADOBE INC.
1,11%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
1,10%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
0,99%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

6 Tranchen Kosten
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) L GBP
ISIN
IE00BYM83884
WKN
A14WTR
2,22%
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) L USD
ISIN
IE00BYM85152
WKN
A14WT0
2,22%
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) L USD
ISIN
IE00BYM82G99
WKN
A14WTP
2,19%
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) I EUR
ISIN
IE00BYM83Z53
WKN
A14WT1
1,47%
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) I GBP
ISIN
IE00BYM83B10
WKN
A14WTS
1,47%
Jupiter M.Global Eq.Inc.Fd. (IRL) I USD
ISIN
IE00BYM84742
WKN
A14WTV
1,47%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.