Wellington Global Property Fund USD S AccU (IE00BYL7MQ77)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	-4,07%
2024	11,96%
2023	5,28%
2022	-24,32%
2021	36,46%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,96%
2 Jahre	8,57%
3 Jahre	-3,74%
4 Jahre	5,04%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BYL7MQ77
WKN: A14T3N
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 111.07 Mio. USD
Auflagedatum: 02.06.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Bradford Stoesser

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Immobilienaktienfonds
Region: Global
Laufende Kosten: 0,75%
Transaktionskosten: 0,64%
Administrationsgebühr: 0,25%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und versucht, den FTSE EPRA/NAREIT Developed Index (der "Index") zu übertreffen, indem er hauptsächlich in Unternehmen und/ oder Real Estate Investment Trusts ("REITs") weltweit investiert, die in der Entwicklung, dem Betrieb, dem Service und/oder dem Besitz von Immobilien tätig oder damit verbunden sind. Der Fonds kann auch in andere Emittenten investieren, die in Form von Eigentum an Immobilienwerten ein wesentliches Engagement in Immobilien ausüben. Der Anlageverwalter sucht z. B. in den Bereichen Wohnungsbau, Hotelgewerbe, Mehrfamilienhäuser, Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien und Immobiliendienstleister nach Anlagemöglichkeiten. Der Fonds erwirbt keine Immobilien direkt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Equinix Inc: 6,20%
Welltower Inc: 6,10%
Avalonbay Cmntys Inc: 4,70%
Prologis Inc: 3,80%
Mitsui Fudosan Co: 3,70%
Essex Ppty Tr: 3,00%
Klepierre SA: 2,90%
Public Storage: 2,80%
Iron Mountain Inc: 2,70%
Essential Prop: 2,60%

3 Tranchen	Kosten
Wellington Global Property Fund USD D AccU ISIN IE00BKPTXP72 WKN A2P35M	2,14%
Wellington Global Property Fund USD N AccU ISIN IE00BL61XX79 WKN A2P3NV	1,54%
Wellington Global Property Fund JPY S Q1 DisU ISIN IE000OXR0C79 WKN A40JJJ	1,39%

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