Fisher Investments Institutional US Small Cap Core Equity Selection Fund Sterling Class Shares (unhedged) (IE00BXC44X15)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -11,31%
2024 8,84%
2023 18,64%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,84%
2 Jahre 13,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BXC44X15
WKN
A2ADKC
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
77.66 Mio. USD
Auflagedatum
08.02.2022
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
£ 5.000.000,00
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
The investment objective of this actively managed Fund is to outperform the Russell 2000 Index (the "Benchmark"). There is no guarantee that the investment objective will be achieved. The Fund is actively managed by the Investment Manager, meaning that investment decisions are made on a fully discretionary basis. Accordingly, the portfolio holdings may deviate from the Benchmark. This deviation may be significant.

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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