UBS (Irl) ETF plc - UBS Factor MSCI USA Prime Value Screened UCITS ETF, Klasse hEUR acc (IE00BWT3KL42)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 6,29%
2024 5,71%
2023 12,46%
2022 -10,62%
2021 27,57%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,71%
2 Jahre 9,03%
3 Jahre 2,04%
4 Jahre 7,90%
5 Jahre 7,34%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BWT3KL42
WKN
A14Y6V
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
150.18 Mio. USD
Auflagedatum
10.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
UBS Fund Management (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Reuben Barreto, Ben Faulkner, Sebastien Denry

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Aktien Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten
0,28%
Transaktionskosten
0,00%
All-in-fee
0,3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
75
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der passiv verwaltete Teilfonds baut ein proportionales Engagement in den Komponenten des MSCI USA Prime Value Advanced Target Select Index (Net Total Return) auf. Dies erfolgt entweder durch Direktanlagen in allen bzw. fast allen Indextiteln und/oder durch Derivate, die insbesondere dann zum Einsatz kommen, wenn es entweder nicht möglich oder schwierig ist, den Index durch Direktanlagen nachzubilden. Ebenso kann dies im Hinblick auf ein effizientes Engagement im Index erfolgen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

LAM RESEARCH CORP. NEW
3,22%
CATERPILLAR INC. DL 1
3,07%
BERKSH. H.B NEW DL-,00333
2,85%
APPLIED MATERIALS INC.
2,70%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,67%
CISCO SYSTEMS DL-,001
2,60%
AMER. EXPRESS DL -,20
2,52%
MERCK CO. DL-,01
2,48%
DISNEY (WALT) CO.
2,36%
TEXAS INSTR. DL 1
2,20%

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht