New Capital Strategic Portf.UCITS I EUR (IE00BTJRLY50)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

56 von 100

Kosten

1,16% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.05.2022) -25,85%
2021   4,55%
2020  31,85%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr   4,54%
2 Jahre  17,41%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BTJRLY50
WKN
A14MCL
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
05.03.2018
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe, Ireland.
Fondsmanager
Moz Afzal, Sailesh Bhundia,
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
1,16%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
5%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
€ 1.000.000,00
fynup-Ratio
56 von 100
Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an. Auf Grundlage integrierter makroökonomischer Einschätzungen (Top-down-Ansatz) und einer eigenen Bottomup- Analyse strebt der Anlagemanager direkte oder (durch den Einsatz von Derivaten) indirekte Engagements in den nachstehend genannten Vermögensklassen an. Schuldtitel (Staats-/Unternehmensanleihen, fest- oder variabel verzinsliche Wechsel oder Schuldverschreibungen, die kein Investment-Grade-Rating aufweisen müssen, Barmittel und Geldmarktinstrumente, Aktien und aktienbezogene Wertpapiere (Wandelanleihen und Optionsscheine), Organismen für gemeinsame Anlagen, vorbehaltlich einer Obergrenze für offene Fonds von 50% des NIW, Immobilien (Real Estate Investment Trusts (REITs) und/oder Real Estate Operating Companies (REOCs)) und Rohstoffe (durch an den Rohstoffindex gebundene Derivate), vorbehaltlich einer Obergrenze von 20% des NIW. Diese Schuldtitel, Aktien und aktienbezogenen Wertpapiere können weltweit an anerkannten Märkten börsennotiert sein und/oder gehandelt werden, ohne dass ein sektoraler oder geografischer Schwerpunkt besteht.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
New Capital Strategic Portf.UCITS GBP
ISIN
IE00BTJRLV20
WKN
A14MCP
57
1,16%
C
New Capital Strategic Portf.UCITS GBP
ISIN
IE00BTJRLW37
WKN
A14MCN
57
1,16%
C
New Capital Strategic Portf.UCITS I USD
ISIN
IE00BTJRKG04
WKN
A12HFV
58
1,16%
C
New Capital Strategic Portf.UCITS O CHF
ISIN
IE00BTJRLZ67
WKN
A14MCK
57
1,66%
C
New Capital Strategic Portf.UCITS O EUR
ISIN
IE00BTJRLX44
WKN
A14MCM
56
1,66%
C
New Capital Strategic Portf.UCITS O USD
ISIN
IE00BTJRKF96
WKN
A14MCT
58
1,66%

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