Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class ID GBP (IE00BSJCG937)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BSJCG937
WKN: A3DCX5
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 13.48 Mio. USD
Auflagedatum: 04.03.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Bridge Fund Management Ltd.
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Recai Gunesdogdu

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,95%
Transaktionskosten: 0,18%
Administrationsgebühr: 0,045%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,4%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Alle Erträge, die der Fonds erzielt, werden thesauriert und im Namen der Anleger wieder angelegt. Der Fonds zielt darauf ab, Erträge und Kapitalwachstum zu erzielen, indem er hauptsächlich in Anleihen von Schwellenländern in lokaler Währung investiert (die ähnlich wie Darlehen sind und sich mit einem festen oder variablen Zinssatz verzinsen).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MEXICO 2029: 6,17%
CORP.ANDINA 24/31 MTN: 4,95%
POLEN 24/34: 4,57%
SOUTH AFR. 2037: 3,89%
SOUTH AFR. 2044: 3,64%
MALAYSIA 2035: 3,59%
INDONESIA 2031 FR73: 3,55%
MALAYSIA 3.476% 07/02/35/MYR/: 3,38%
MEXICO 2031: 3,28%
MEXICO 2034 M: 3,22%

5 Tranchen	Kosten
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class AD USD ISIN IE00BSJCG606 WKN A3D2UC	1,73%
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class I USD ISIN IE00BSJCG374 WKN A14Q3U	1,13%
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class FD GBP ISIN IE00BMWHR012 WKN A2QCLV	0,63%
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class F GBP ISIN IE00BMWHQW67 WKN A401X4	0,63%
Nomura Funds Ireland plc - Emerging Market Local Currency Debt Fund Class SD JPY Hedged ISIN IE00BFMZ4B68 WKN A2JGLL	0,53%

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