Wellington Durable Companies Fund USD S AccU (IE00BRK94Q94)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,55%
2024	16,84%
2023	9,91%
2022	-0,65%
2021	20,98%
2020	-2,94%
2019	34,70%
2018	-3,14%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,84%
2 Jahre	13,33%
3 Jahre	8,46%
4 Jahre	11,47%
5 Jahre	8,42%
6 Jahre	12,42%
7 Jahre	10,05%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BRK94Q94
WKN: A14UD2
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 400.88 Mio. USD
Auflagedatum: 31.12.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Daniel Pozen

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,19%
Performancegebühr: 10%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 78
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und investiert in erster Linie in Unternehmen auf der ganzen Welt (einschließlich der Emerging Markets), die der Anlageverwalter für langlebige Unternehmen hält. Langlebige Unternehmen sind solche, von denen der Anlageverwalter der Ansicht ist, dass sie Stabilität zeigen, und erwartet, dass sie im Laufe der Zeit positive Renditen generieren werden. Der Anlageverwalter sucht solche Unternehmen beispielsweise unter Titeln mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung, in weniger begünstigten geografischen Regionen oder in jenen Segmenten des Marktes, die von wachstums- oder wertorientierten Anlegern nicht bevorzugt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

US FOODS HLDG CORP DL-,01: 5,51%
FINECOBANK BCA FIN.EO-,33: 5,02%
IRISH CONTINENTAL GRP UTS: 4,26%
GLOBE LIFE INC. DL 1: 4,18%
ITOCHU CORP.: 4,15%
PTC INC. DL -,01: 4,02%
NASDAQ INC. DL -,01: 3,96%
HDFC BANK LTD IR 1: 3,90%
RECKITT BENCK.GRP LS -,10: 3,58%
CLEAN HARBORS DL-,01: 3,44%

4 Tranchen	Kosten
Wellington Durable Companies Fund GBP N A1 DisU ISIN IE00BYV2N812 WKN A2ABRX	1,04%
Wellington Durable Companies Fund EUR S AccU ISIN IE00BQV17N57 WKN A12B7A	0,89%
Wellington Durable Companies Fund GBP S A1 DisU ISIN IE00BSPPQ414 WKN A14UEL	0,89%
Wellington Durable Companies Fund USD T AccU ISIN IE00BTPJH141 WKN A14UEM	0,29%

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