Wertentwicklung
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BQV17M41
- WKN
- A12B7B
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Auflagedatum
- 30.10.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Wellington M.Fd.(IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Kenny Abrams
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Aktien, Branchenmix
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,05%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 5
- fynup-Ratio
- 72
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem MSCI All Countries World Small Cap Index (der "Index") verwaltet und investiert vornehmlich in kleine bis mittleren Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs der Papiere in der Regel unter 10 Milliarden US-Dollar beträgt. Eine makroökonomische Beurteilung wird in Verbindung mit einem quantitativen Modell genutzt, das Faktoren wie den beizulegenden Zeitwert, die Qualität der Erträge, Risiken und Transaktionskosten berücksichtigt, um das Anlageuniversum einzugrenzen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- iShares MSCIWrld
- 1,80%
- Rush EnterprisesInc
- 1,60%
- Assured GuarantyLtd
- 1,50%
- Wix.com Ltd
- 1,30%
- Flowserve Corp
- 1,30%
- Acuity BrandsInc
- 1,30%
- TechnoPro HoldingsI
- 1,30%
- Methanex Corp
- 1,30%
- Fluor Corporation
- 1,30%
- VoyaFinancial Inc
- 1,30%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 5 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Wellington Gl.Perspectives Fd.N
|
1,63%
|
Wellington Gl.Perspectives Fd.S H
|
1,59%
|
Wellington Gl.Perspectives Fd.S
|
1,48%
|
Wellington Gl.Perspectives Fd.S Q1
|
1,48%
|
Wellington Gl.Perspectives Fd.T
|
0,58%
|
