Wellington Global Perspectives Fund USD S AccU (IE00BQV17M41)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	-0,49%
2024	14,00%
2023	10,46%
2022	-10,32%
2021	30,53%
2020	3,89%
2019	23,36%
2018	-10,78%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,00%
2 Jahre	12,22%
3 Jahre	4,14%
4 Jahre	10,19%
5 Jahre	8,90%
6 Jahre	11,18%
7 Jahre	7,74%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BQV17M41
WKN: A12B7B
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 111.26 Mio. USD
Auflagedatum: 30.10.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Wellington M.Fd.(IE)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Kenny Abrams, Anna Lunden

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 1,05%
Transaktionskosten: 0,40%
Administrationsgebühr: 0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 72
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds strebt langfristige Gesamterträge an. Der Fonds wird aktiv gemanagt und ist bestrebt, den MSCI All Countries World Small Cap Index (der "Index") zu übertreffen, indem er vornehmlich in kleine bis mittlere Unternehmen investiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt des erstmaligen Kaufs der Papiere in der Regel unter USD 10 Milliarden beträgt. Eine makroökonomische Beurteilung wird in Verbindung mit einem quantitativen Modell genutzt, das Faktoren wie den beizulegenden Zeitwert, die Qualität der Erträge, Risiken und Transaktionskosten berücksichtigt, um das Anlageuniversum einzugrenzen. Der Anlageverwalter verwendet dann eine Bottom-up-Titelauswahl, um das endgültige Portfolio zusammenzustellen, das weltweit (einschließlich in Schwellenländern) über Branchen, Emittenten und Länder hinweg diversifiziert sein wird. Beim Index handelt es sich um einen marktkapitalisierungsgewichteten Index zur Messung der Aktienmarktperformance von kleineren Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Ryder System Inc United States Transportation: 1,50%
Stifel Finl Corp United States Financial Services: 1,50%
Belden Inc United States Technology Hardware & Equipment: 1,40%
Fluor Corporation United States Capital Goods: 1,40%
Beazley PLC United Kingdom Insurance: 1,30%
Idacorp Inc United States Utilities: 1,30%
Encompass Health Co United States Health Care Equipment & Services: 1,30%
Antero Resources Cor United States Energy: 1,20%
SiriusPoint Ltd United States Insurance: 1,20%
Kemira Oyj Finland Materials: 1,20%

8 Tranchen	Kosten
Wellington Global Perspectives Fund GBP N AccU ISIN IE000HUSHOA9 WKN WK00DB	1,60%
Wellington Global Perspectives Fund USD N AccU ISIN IE0009UHNVI4 WKN A3EVPT	1,60%
Wellington Global Perspectives Fund GBP S AccH ISIN IE00BF8Q1123 WKN A2N8L6	1,56%
Wellington Global Perspectives Fund EUR S AccU ISIN IE00BF6S6601 WKN A2H5Q4	1,45%
Wellington Global Perspectives Fund GBP S Q1 DisU ISIN IE000TH76Q00 WKN A40VBE	1,45%
Wellington Global Perspectives Fund GBP UN AccU ISIN IE000NNMGWM5 WKN A40GGG	1,40%
Wellington Global Perspectives Fund GBP UN Q1 DisU ISIN IE00071VBUV9 WKN A40GGH	1,40%
Wellington Global Perspectives Fund USD T AccU ISIN IE00BYZ56K90 WKN A14098	0,55%

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