Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE (IE00BNRQM384)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 22.03.2023) | 13,82% |
| 2022 | -28,34% |
| Annualisiert (per 31.12.2022) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | -28,34% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BNRQM384
- WKN
- A2QMHS
- Kategorie
- ETF, Aktien Branchenmix
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 22.03.2021
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Northern Trust Fiduciary Serv. (IE) Lim.
- Fondsmanager
- Assenagon Asset Management S.A.
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. December
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 117.35 Mio. USD
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Entwicklung der Nettogesamtrendite des NASDAQ-100 Index® (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. Der Fonds erreicht dies über den Einsatz von unbesicherten Swaps ("Swaps"). Diese Swaps sind Vereinbarungen zwischen dem Fonds und einem zulässigen Kontrahenten über den Austausch eines Zahlungsstroms gegen einen anderen Strom, sie verpflichten den Fonds jedoch nicht zur Stellung von Sicherheiten, da der Fonds bereits in einen Korb mit Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren investiert hat. Der Kontrahent tauscht die Wertentwicklung des Index mit dem Fonds gegen die Wertentwicklung von Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren. Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen.
Aufteilung
So wird investiert
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- APPLE ORD
- 11,80%
- MICROSOFT ORD
- 11,76%
- AMAZON COM ORD
- 6,73%
- NVIDIA ORD
- 3,99%
- ALPHABET CL C ORD
- 3,89%
- ALPHABET CL A ORD
- 3,85%
- TESLA ORD
- 3,50%
- META PLATFORMS CL A ORD
- 2,78%
- BROADCOM ORD
- 1,97%
- PEPSICO ORD
- 1,95%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|
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Invesco Markets p.NASDAQ-100 Sw.UE
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