Brandes European Value Fund B EUR (IE00BNKDZV56)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BNKDZV56
WKN: A3CNL4
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1011.37 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Brandes Inv. P. (EU)
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Fund Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Brandes Investment Partners (Europe) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,69%
Transaktionskosten: 0,18%
Administrationsgebühr: 0,0375%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,075%
Mindestkaufvolumen: € 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 73
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Anlageziel des Teilfonds besteht in der Erzielung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Teilfonds gilt als aktiv verwaltet mit Bezug auf den MSCI Europe Index (der "Index"). Bestimmte Wertpapiere des Teilfonds können Bestandteile des Index sein und ähnliche Gewichtungen wie der Index aufweisen. Dennoch kann der Teilfonds erheblich vom Index abweichen, und der Verwalter kann nach eigenem Ermessen in Länder oder Branchen investieren, die nicht im Index enthalten sind. Der Teilfonds gilt darüber hinaus als aktiv verwaltet in Bezug auf den MSCI Europe Value Index, da er den MSCI Europe Value Index zum Performance- Vergleiche heranzieht. Der MSCI Europe Value Index wird jedoch nicht zur Festlegung der Portfoliozusammensetzung des Teilfonds oder als Performance-Ziel verwendet, und der Teilfonds kann vollständig in Wertpapiere investiert sein, die nicht Bestandteil des MSCI Europe Value Index sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

BNPPIC-EO 1D ST VNAV IC: 3,01%
HEINEKEN HLDG EO 1,60: 2,93%
SANOFI SA INHABER EO 2: 2,74%
KERING S.A. INH. EO 4: 2,61%
GSK PLC LS-,3125: 2,46%
SWATCH GRP AG NAM.SF 0,45: 2,25%
MONTANA AEROSPACE SF 1: 2,24%
DEUTSCHE POST AG NA O.N.: 2,18%
GRIFOLS SA PREF. B EO-,05: 2,07%
KONINKL. PHILIPS EO -,20: 2,05%

11 Tranchen	Kosten
Brandes European Value Fund A GBP ISIN IE0031574753 WKN 260192	2,00%
Brandes European Value Fund A1 EUR ISIN IE00BYXWTQ92 WKN A14Y7T	1,90%
Brandes European Value Fund A1 USD ISIN IE00BYWTYS81 WKN A2DU26	1,90%
Brandes European Value Fund A Euro ISIN IE0031574647 WKN 260191	1,87%
Brandes European Value Fund A USD ISIN IE0031574530 WKN 260189	1,87%
Brandes European Value Fund R EUR ISIN IE00BNKDZW63 WKN A3CNL5	1,07%
Brandes European Value Fund I EUR ISIN IE0031574977 WKN 260196	1,03%
Brandes European Value Fund I GBP ISIN IE0031575057 WKN 260199	1,03%
Brandes European Value Fund I1 EUR ISIN IE00BYXWTT24 WKN A14Y7Q	1,01%
Brandes European Value Fund I1 GBP ISIN IE00BYXWTN61 WKN A14Y7R	1,01%
Brandes European Value Fund I USD ISIN IE0031574860 WKN 260193	1,01%

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