Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist (IE00BNG70R26)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) -5,51%
2024 7,80%
2023 4,17%
2022 -13,77%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 7,80%
2 Jahre 5,97%
3 Jahre -1,07%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BNG70R26
WKN
A2QGW1
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
41.18 Mio. USD
Auflagedatum
10.02.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Invesco Investment Management Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Staatsanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,28%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
54
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Performance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039
1,51%
Empire State Development Corp 1.9% 15/03/32 1,90 15 Mär 2032
1,39%
Dallas Independent School District 6.45% 15/02/35 6,45 15 Feb 2035
1,36%
Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3,66 01 Jun 2038
1,31%
University of California 1.697% 15/05/29 1,70 15 Mai 2029
1,25%
Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033
1,10%
Illinois 4.28% 01/10/30 4,28 01 Okt 2030
0,87%
Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/31 4,50 01 Aug 2031
0,86%
California 7.5% 01/04/34 7,50 01 Apr 2034
0,69%
Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 3,23 01 Dez 2050
0,66%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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