Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.04.2024) | 0,03% |
| 2023 | 4,17% |
| 2022 | -13,76% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 4,16% |
| 2 Jahre | -5,22% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BNG70R26
- WKN
- A2QGW1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 32.94 Mio. USD
- Auflagedatum
- 10.02.2021
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,28%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des ICE BofA US Taxable Municipal Securities Plus Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung von auf USD lautenden, steuerpflichtigen kommunalen Schuldtiteln abbilden, die von US-Bundesstaaten und -Territorien und deren Gebietskörperschaften auf dem US-Binnenmarkt öffentlich begeben werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- Dallas Independent School District 6.45% 15/02/35 6,45 15 Feb 2035
- 1,64%
- New York State Urban Development C 1.9% 15/03/32 1,90 15 Mär 2032
- 1,57%
- Commonwealth Financing Authority 3.657% 01/06/38 3,66 01 Jun 2038
- 1,56%
- Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033
- 1,49%
- University of California 1.697% 15/05/29 1,70 15 Mai 2029
- 1,43%
- Baltimore MD 1.138% 01/07/26 1,14 01 Jul 2026
- 1,09%
- Commonwealth of Massachusetts 4.5% 01/08/31 4,50 01 Aug 2031
- 1,03%
- California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039
- 0,93%
- Lehigh County Authority 3.232% 01/12/50 3,23 01 Dez 2050
- 0,84%
- Port Authority of New York & New J 4.458% 01/10/62 4,46 01 Okt 2062
- 0,81%
