New Capital US Value Fund - USD MC Acc (IE00BN71XS56)

fynup Bewertung: Gut

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	0,93%
2024	18,69%
2023	3,40%
2022	1,46%
2021	32,74%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,69%
2 Jahre	10,78%
3 Jahre	7,58%
4 Jahre	13,39%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BN71XS56
WKN: A2QF22
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 03.12.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: HSBC Continental Europe
Fondsmanager: Jim Cullen, Jennifer Chang, Brian Drubetsky

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,54%
Transaktionskosten: 0,08%
Administrationsgebühr: 0,09%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,02%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in ein Portfolio aus Aktien Kapitalzuwachs und Erträge zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Morgan Stanley: 3,71%
JP Morgan Chase & Co: 3,68%
Oracle Corp: 3,52%
Bank Of America Corp: 3,42%
First Horizon Corp: 3,39%
Allstate Corp: 3,21%
ConocoPhillips: 3,05%
Chevron Corp: 2,93%
Citizens Financial Group: 2,92%
Raytheon Technologies Corp: 2,84%

6 Tranchen	Kosten
New Capital US Value Fund - USD N Acc ISIN IE00BN71XX00 WKN A2QGNP	3,12%
New Capital US Value Fund - USD A Acc ISIN IE00BN71XT63 WKN A2QGNN	2,02%
New Capital US Value Fund - CHF Hedged O Acc ISIN IE00BN71Y374 WKN A4129F	2,00%
New Capital US Value Fund - USD O Acc ISIN IE00BN71XY17 WKN A2QF24	1,82%
New Capital US Value Fund - USD I Acc ISIN IE00BN71XW92 WKN A2QF23	1,02%
New Capital US Value Fund - USD MC Inc ISIN IE00BNHNFK72 WKN A2QGL5	0,62%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.