Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Accumulating Class (IE00BN6JJ159)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.01.2026)	7,76%
2025	22,88%
2024	14,17%
2023	10,69%
2022	-10,06%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	22,88%
2 Jahre	18,45%
3 Jahre	15,80%
4 Jahre	8,71%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BN6JJ159
WKN: A2QRQ7
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 40.08 Mio. USD
Auflagedatum: 11.05.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,70%
Transaktionskosten: 0,09%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: £ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 57
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Dividendenpapieren aus Schwellenländern, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Im Normalfall wird der Fonds mindestens 80 % seines Nettoinventarwerts in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Dividendenpapiere können Stammaktien, Hinterlegungsscheine zum Nachweis der Inhaberschaft von Stammaktien, Vorzugsaktien und in Stammaktien wandelbare Wertpapiere umfassen, sowie Wertpapiere, die das Recht zum Kauf von Stammaktien beinhalten (z. B. Bezugsrechte und Optionsscheine). Geschäfte mit Derivaten, die wirtschaftliche Eigenschaften haben, die mit derartigen Dividendenpapieren vergleichbar sind, sind in der 80 %-Anlagepolitik des Fonds enthalten.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan): 6,40%
Alibaba Group Holding Ltd. (China): 5,10%
Tencent Holdings Ltd. (China): 3,20%
HDFC Bank Ltd. (India): 3,10%
Itau Unibanco Holding SA (Brazil): 2,70%
JD.com Inc. (China): 2,10%
Ambev SA (Brazil): 2,10%
Credicorp Ltd. (Peru): 2,00%
Axis Bank Ltd. (India): 1,90%
XP Inc. (Brazil): 1,70%

3 Tranchen	Kosten
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund EUR Accumulating Class ISIN IE00BN6JJ373 WKN A2QRQ9	0,79%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund GBP Distributing Class ISIN IE00BN6JJ266 WKN A2QRQ8	0,79%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Emerging Markets Stock Fund USD Accumulating Class ISIN IE00BN6JJ043 WKN A2QRQ6	0,79%

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