Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A5 EUR Accumulating (IE00BMXDB518)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 87 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.12.2025)	-0,26%
2024	9,77%
2023	11,52%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,77%
2 Jahre	10,64%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BMXDB518
WKN: A3C58A
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 13.10.2021
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Liontrust Fund P.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Peter Michaelis, Simon Clements

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,90%
Transaktionskosten: 0,07%
Anlageberatergebühr: 0,75%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 5.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit EDA-Score: 87
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum (mindestens 5 Jahre) durch weltweite Investments in nachhaltige Wertpapiere an. Der Fonds wird in Bezug auf seine Benchmark (50 % MSCI World / 35 % Markit iBoxx EUR Overall Index / 15 % ESTER) aktiv verwaltet, da er die zusammengesetzte Benchmark zum Zweck des Performance-Vergleichs verwendet. Die Benchmark wird nicht zum Definieren der Portfolio-Zusammensetzung des Fonds verwendet, und der Fonds kann vollständig in Wertpapiere investieren, die nicht Teil der Benchmark sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BUNDESOBL.V.22/27: 9,54%
Liontrust Global Funds Plc - GF Sust. Future Euro. Corp. Bd.: 3,15%
Microsoft Corp.: 1,95%
BUNDANL.V.20/30: 1,93%
Alphabet Inc.: 1,86%
Cadence Design Systems Inc.: 1,84%
VISA Inc.: 1,79%
Compass Group PLC: 1,71%
Thermo Fisher Scientific Inc.: 1,69%
Advantest Corp.: 1,67%

6 Tranchen	Kosten
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A1 EUR Accumulating ISIN IE00BNGJKS90 WKN A3C579	1,97%
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C5 GBP Accumulating ISIN IE00BMXDBC87 WKN A3DA6B	0,97%
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund D5 CHF Accumulating ISIN IE00BMXDBG26 WKN A3C54K	0,97%
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund A8 EUR Accumulating ISIN IE00BMXDB625 WKN A3C58B	0,72%
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund B8 USD Accumulating ISIN IE00BMXDB955 WKN A3C58C	0,72%
Liontrust GF Sustainable Future Multi Asset Global Fund C8 GBP Accumulating ISIN IE00BMXDBD94 WKN A3C7S1	0,72%

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