Lazard Global Convertibles Recovery Fund EA Acc CHF Hedged (IE00BMW2TW20)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.10.2025) 6,89%
2024 3,04%
2023 13,54%
2022 -7,50%
2021 6,02%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 3,04%
2 Jahre 8,16%
3 Jahre 2,67%
4 Jahre 3,50%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMW2TW20
WKN
A404V0
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
627.98 Mio. EUR
Auflagedatum
17.08.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
$ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Anlageziel des Fonds ist die Maximierung der Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert überwiegend in Wandelanleihen (d. h. in Aktienwerte des Emittenten wandelbare Schuldtitel), deren Bewertungen sich nach Ansicht des Anlageverwalters wahrscheinlich erholen werden. Die Strategie des Fonds besteht darin, sich auf Anlagegelegenheiten bei Unternehmen, in Sektoren oder Regionen zu konzentrieren, die zum Zeitpunkt der Anlage hinter dem Markt zurückbleiben eine unterdurchschnittliche Leistung erbracht haben oder unterbewertet sind.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CELLNEX TEL. 20/31 CV
1,83%
NCL 22/27 CV
1,66%
IWG GR.HLDGS 20/27 CV
1,55%
DELIVERY HERO WA 23/30
1,39%
AKAMAI TECHN 24/29 CV
1,31%
SEA 21/26 CV
1,14%
JUST EAT TA. 20/26 CV
1,14%
DATADOG 24/29 ZO CV 144A
1,13%
ON SEMICOND 23/29 CV
1,09%
BAIDU 25/32 ZO CV
1,09%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht