Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 03.05.2024) | 8,63% |
| 2023 | 14,59% |
| 2022 | -15,52% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 14,59% |
| 2 Jahre | -1,61% |
Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich
Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.
Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 76 % erhöhen.
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMVHFR50
- WKN
- A3EHN1
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 301.02 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 16.03.1999
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
- KAG
- Waverton IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- RBC Investor Services Bank S.A., Dublin Branch
- Fondsmanager
- James Mee - CFA
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Mischfonds, Aktienorientiert
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,20%
- Transaktionskosten
- 0,40%
- Administrationsgebühr
- 0,02%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,023%
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.500,00
- fynup-Ratio
- 58
The Fund aims to achieve long-term growth on your investment. The Fund may invest up to 100% of its assets, directly or indirectly through investment in other funds, in shares of companies worldwide, bonds issued by governments or companies worldwide, structured products and in commodities through investment in other funds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Top-Ten Titel
- Waverton Sterling Bond Fund
- 7,00%
- Waverton Global Strategic Bond Fund
- 5,50%
- Visa
- 3,40%
- Inditex
- 3,20%
- Hitachi
- 2,80%
- Amadeus
- 2,80%
- CME Group
- 2,70%
- United Health Group
- 2,70%
- Asahi
- 2,60%
- AstraZeneca
- 2,60%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Waverton Multi-Asset Gr.Fd.B GBP
|
1,40%
|
Waverton Multi-Asset Gr.Fd.S GBP
|
1,40%
|
Waverton Multi-Asset Gr.Fd.P GBP
|
1,00%
|
