iShares S&P 500 Swap UE USD (IE00BMTX1Y45)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

65 von 100

Kosten

0,07% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

55 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 55 von 100.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.06.2022) -12,75%
2021  39,39%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  39,39%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BMTX1Y45
WKN
A2QAJB
Kategorie
ETF, Aktien sonstige
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 6
Auflagedatum
24.09.2020
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,07%
Rücknahmegebühr
0%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2236.78 Mio. USD
Nachhaltigkeit
55 von 100
fynup-Ratio
65 von 100
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an. Er wird insbesondere in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine Swap-Vereinbarung wird typischerweise genutzt, um eine spezifische Rendite zu erreichen, die bestimmt wird von einem zugrunde liegenden Wert wie etwa Rendite auf einen Index. Der Fonds wird zudem in ein Portfolio mit globalen Aktienwerten (Aktien) aus Industrieländern investieren, deren Rendite an die Kontrahenten gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds unter den Bedingungen ungedeckter Total Return Swaps zu erfüllen. Ist eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar, kann der Fonds auch über die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch Anlage in andere Fonds und/oder durch Anlage in Aktien, die, soweit möglich und machbar, die Wertpapierkomponenten des Index repräsentieren, ein Engagement am Index erhalten.

Aufteilung

So wird investiert

Länder

Top-Ten Titel

McDonald's Corp
2,76%
Microsoft Corp
2,50%
CSX Corp
2,35%
Marathon Petroleum Corp
2,31%
Boston Properties Inc
2,29%
Accenture PLC
2,29%
Target Corp
2,22%
Chevron Corp
2,21%
DATADOG INC
2,17%
QUALCOMM Inc
2,15%

Verfügbarkeit

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