iShares S&P 500 Swap UE USD (IE00BMTX1Y45)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 30.06.2022) | -12,75% |
| 2021 | 39,39% |
| Annualisiert (per 31.12.2021) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 39,39% |
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- IE00BMTX1Y45
- WKN
- A2QAJB
- Kategorie
- ETF, Aktien sonstige
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 6
- Auflagedatum
- 24.09.2020
- KAG
- BlackRock AM (IE)
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (IE) Ltd
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,07%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 2236.78 Mio. USD
- Nachhaltigkeit
- 55 von 100
- fynup-Ratio
- 65 von 100
Die Anteilklasse ist eine Anteilklasse eines Fonds, die durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage anstrebt, welche die Rendite des S&P 500 Index, des Referenzindex des Fonds (Index), widerspiegelt. Der Fonds wird passiv verwaltet und legt in derivative Finanzinstrumente (FD) an. Er wird insbesondere in ungedeckte Total Return Swaps anlegen, um sein Anlageziel zu erreichen. Eine Swap-Vereinbarung wird typischerweise genutzt, um eine spezifische Rendite zu erreichen, die bestimmt wird von einem zugrunde liegenden Wert wie etwa Rendite auf einen Index. Der Fonds wird zudem in ein Portfolio mit globalen Aktienwerten (Aktien) aus Industrieländern investieren, deren Rendite an die Kontrahenten gezahlt wird, um die Zahlungsverpflichtungen des Fonds unter den Bedingungen ungedeckter Total Return Swaps zu erfüllen. Ist eine Anlage in Total Return Swaps nicht möglich oder machbar, kann der Fonds auch über die Anlage in andere FD wie Optionen und nicht lieferbare Futures, durch Anlage in andere Fonds und/oder durch Anlage in Aktien, die, soweit möglich und machbar, die Wertpapierkomponenten des Index repräsentieren, ein Engagement am Index erhalten.
Aufteilung
So wird investiert
Länder
Top-Ten Titel
- McDonald's Corp
- 2,76%
- Microsoft Corp
- 2,50%
- CSX Corp
- 2,35%
- Marathon Petroleum Corp
- 2,31%
- Boston Properties Inc
- 2,29%
- Accenture PLC
- 2,29%
- Target Corp
- 2,22%
- Chevron Corp
- 2,21%
- DATADOG INC
- 2,17%
- QUALCOMM Inc
- 2,15%
Verfügbarkeit
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