BlackRock Gl.Targ.Ret.Gr.Fd.X USD (IE00BMDQ5926)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   5,85%
2023   5,24%
2022  -8,62%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   5,24%
2 Jahre  -1,94%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BMDQ5926
WKN
A3CTWZ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
17.06.2021
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
0,02%
Transaktionskosten
0,20%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen unter Beibehaltung eines Wachstumsrisikoprofils (d. h. einer Bewertung der mit dem Portfolio verbundenen Risiken) an. Das Risikoprofil des Portfolios des Fonds wird voraussichtlich zwischen 8 und 12 % liegen und zu diesem Zweck als die Volatilität (d. h. der Grad der Schwankung) der Fondsrenditen gemessen, die über einen Fünfjahreszeitraum in einen Jahreszins umgerechnet wird. Der Fonds hat einen flexiblen Ansatz zur Vermögensallokation und wird ein Engagement über eine Vielzahl von Anlageklassen anstreben. Um sein Ziel zu erreichen, wird der Fonds global in Aktienwerte (z. B. Anteile), eigenkapitalbezogene Wertpapiere, festverzinsliche (fv) Wertpapiere (z. B. Anleihen), auf fv Wertpapiere bezogene Wertpapiere und Geldmarktinstrumente (GMI) (z. B. Schuldtitel mit kurzen Laufzeiten), forderungs- (ABS) und hypothekarisch besicherte Wertpapiere (MBS) (d. h. Finanzpapiere, die durch Cashflows aus Verbindlichkeiten besichert sind), Einlagen, Barmittel und sonstige Fonds (einschließlich börsengehandelter Fonds) anlegen. Die fv Wertpapiere und GMI können global von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Instituten (wie der Internationalen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung) ausgegeben werden und Anlagen mit einem relativ niedrigen Rating oder Anlagen ohne Rating beinhalten. Die Anlageverwaltungsgesellschaft (AVG) setzt eine Kombination aus systematischen (d. h. regelbasierten) Modellen und ermessensabhängigen Anlagetechniken ein. Die AVG versucht, Anlagechancen im gesamten globalen Anlageuniversum entsprechend den folgenden makroökonomischen Kategorien festzustellen: "Wachstum" (mit Fokus auf Vermögenswerten mit attraktivem Engagement in Wirtschaftswachstum), "Inflation" (mit Fokus auf fv-Wertpapieren mit attraktivem realen Zinsfuß), "Politik" (mit Fokus auf Ländern mit geldpolitischer Ordnung, die eine Tendenz zu Maßnahmen zum Ankurbeln des Wirtschaftswachstums aufweisen) und "Preise" (mit Fokus auf globalen Vermögenswerten mit attraktiven Preisen).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHS-CORE S+P 500 DL D
18,30%
BlackRock ICS US Tr.Fd.Ag.Acc USD
14,93%
iShares UK Gilts UCITS ETF
8,81%
ISV GER.GOV.BD U.ETF EOD
8,78%
BLK SUS ADV WORLD EQ X ACC USD
7,63%
ISHSII-DL FR BD ETF DLACC
6,86%
ISHSVII-MSCI USA DL ACC
6,42%
ISHSIII-C.MSCI JP.IMI DLA
4,47%
BLK SUS ADV US EQ FD X ACC USD
3,80%
ISHSIV-MSCI CHINA A DL A
2,89%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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1,50%
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ISIN
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WKN
A3CSGC
0,95%
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ISIN
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WKN
A3CSGD
0,75%

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