BNY Mellon Efficient U.S. Fallen Angels Beta Fund USD A (Acc.) (IE00BM94ZD48)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.07.2024) 2,83%
2023 7,55%
2022 -9,06%
2021 13,80%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,55%
2 Jahre -1,10%
3 Jahre 3,63%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BM94ZD48
WKN
A2QDLA
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Auflagedatum
21.09.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
BNY Mellon Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager
Manuel Hayes, Paul Benson

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,70%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,6%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,15%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Mittel- bis langfristig eine Rendite zu erwirtschaften, die vor Gebühren und Ausgaben über der Rendite des nachstehend beschriebenen Referenzindexes liegt, wobei Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien ("ESG") berücksichtigt werden. Der Fonds wird den Großteil seines Nettoinventarwerts ("NIW") in im Referenzindex enthaltene Fallen Angels investieren. Fallen Angels werden als Anleihen mit einem Sub Investment-Grade-Rating und ähnliche Schuldtitel definiert (mit einem Rating von Ba1/BB+/BB+ oder darunter von Standard & Poor's, Moody's Investor Services, Fitch Ratings oder einer gleichwertigen anerkannten Ratingagentur), die vorher als Investment-Grade eingestuft wurden. in Derivate investieren (Finanzinstrumente, deren Wert von anderen Vermögenswerten abgeleitet wird), um das Anlageziel des Fonds zu erreichen, um Risiken oder Kosten zu verringern oder um zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu generieren

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VODAFONE GRP 19/79 FLR
3,65%
WESTN DIGITAL 2026
3,45%
ROGERS COMM 22/82 144A
2,34%
UNICREDIT 19/34FLR X 144A
1,88%
DRESDNER FUND.CT 29/31
1,81%
NEWELL BRANDS 16/26
1,70%
UTD REN.N.A.19/29
1,52%
PERRIGO FIN.UNL. 16/26
1,47%
UNICREDIT 2032 FLR 144A
1,46%
RWLV/CAP. 19/29 REGS
1,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten