The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares (IE00BL4Q0226)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	5,80%
2024	0,79%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	0,80%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BL4Q0226
WKN: A3C7HD
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 4137.12 Mio. EUR
Auflagedatum: 15.09.2022
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Colchester Global Investors Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Staaten
Region: Emerging Markets
Laufende Kosten: 0,45%
Transaktionskosten: 0,20%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 100.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor (SFDR) beworben werden. Der Fonds strebt die Erzielung von Erträgen und einen Wertzuwachs des Kapitals durch die Anlage in Währungen und in ein weltweit gestreutes Portfolio von Staatsanleihen an, die in erster Linie aus entwickelten Märkten stammen.

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Währungen

Top-Ten Titel

Brazil 10% Jan '29: 4,96%
Turkey 26.2% Oct '33: 4,50%
South Africa 8.75% Feb '48: 4,43%
Brazil 10% Jan '31: 3,51%
Brazil 10% Jan '33: 3,44%
South Africa 8.875% Feb '35: 3,43%
South Africa 8.75% Jan '44: 3,16%
Mexico 7.75% Nov '42: 2,92%
Mexico 7.75% May '31: 2,46%
South Africa 9% Jan '40: 2,39%

23 Tranchen	Kosten
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - A Shares ISIN IE00BNDRM572 WKN A3C7HF	1,90%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Hedged Distribution Class - I Shares ISIN IE00BDZD4T13 WKN A2PXMN	1,18%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Hedged Distribution Class - R Shares ISIN IE00BGP9HJ12 WKN A2PXMP	1,05%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Unhedged Accumulation Class - R Shares ISIN IE00BJLJZR02 WKN A2PXMR	1,05%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - R Shares ISIN IE00BJLJZS19 WKN A2PXMW	1,05%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R Shares ISIN IE00BHJYG926 WKN A2PXMH	1,04%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - R Shares ISIN IE00BJ0CG001 WKN A2PXMK	0,99%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - CAD Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BD1RPV62 WKN A2PXME	0,97%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - CHF Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE000OSF21I1 WKN A413ZP	0,96%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BK0WXC80 WKN A3C7HE	0,96%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - CAD Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BD1RPT41 WKN A2PXMF	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Hedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1B15 WKN A2PXMG	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1999 WKN A1416W	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BGSXT163 WKN A2PXMQ	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Unhedged Distribution Class - I Shares ISIN IE00BHXDCX13 WKN A2PXMS	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - SEK Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE0003KK9P39 WKN A40VF5	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - I Shares ISIN IE00BQZJ1775 WKN A2PMQ4	0,95%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Distribution Class - I Shares ISIN IE00BD3RJJ07 WKN A2PXML	0,94%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - GBP Hedged Distribution Class - R Premier Shares ISIN IE00BJP0V378 WKN A2PXMT	0,67%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Hedged Distribution Class - R Premier Shares ISIN IE00BJP0V592 WKN A2PXMM	0,65%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - I Premier Shares ISIN IE000LU65NF0 WKN A3CT93	0,65%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - USD Unhedged Accumulation Class - R Premier Shares ISIN IE00BL0BLX90 WKN A2P2JS	0,65%
The Colchester Multi-Strategy Global Bond Fund plc - The Colchester Local Markets Bond Fund - EUR Unhedged Accumulation Class - A Shares ISIN IE000N059AH5 WKN A41JRZ	0,00%

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