Neuberger Berman Short Duration Euro Bond Fund CHF U Accumulating (IE00BL1GVV11)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 2,70%
2024 2,89%
2023 11,20%
2022 -1,21%
2021 5,24%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 2,89%
2 Jahre 6,96%
3 Jahre 4,17%
4 Jahre 4,44%
5 Jahre 4,10%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BL1GVV11
WKN
A2PVY2
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3432.91 Mio. EUR
Auflagedatum
17.12.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Patrick Barbe, Antonio Serpico

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,36%
Transaktionskosten
0,10%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
CHF 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen Zeitraum von einem Jahr gegenüber dem Bloomberg Euro Aggregated 1-3 Years Index (Total Return, EUR) ("Benchmark") eine Outperformance zu erzielen. Zu diesem Zweck investiert er in eine diversifizierte Mischung aus kurzlaufenden, auf Euro lautenden fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln. Es besteht keine Garantie, dass das Anlageziel erreicht wird, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Der Fonds wird sein vorrangiges Engagement bei auf Euro lautenden Schuldtiteln und Geldmarktinstrumenten haben. Sie können von Regierungen, Regierungsbehörden oder Unternehmen verschiedener Branchen aus entwickelten Ländern wie auch aus (weniger entwickelten) aufstrebenden Ländern ausgegeben werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BPIFRANCE 25/29 MTN
1,77%
BPCE 24/29 MTN
1,22%
BARCLAYS 23/30 FLR MTN
1,09%
SANTANDER UK 25/30 MTN
1,04%
NB BRM-EURO BOND AB RE-E /EUR/
0,94%
NATL AUSTR.B 21/29 MTN
0,94%
PERMA.TSB GR 24/30 FLRMTN
0,89%
KINBN 2025- V/R 06/24/78 /EUR/
0,88%
SUMIT.MITSUI 23/26 MTN
0,86%
AGENCE FSE DEV. 18-28 MTN
0,83%

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