New Capital Global Convertible Bd.I CHF (IE00BL0KXT67)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,47
€ 116,66

Qualität

C
57von 100

Kosten

B
0,84%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BL0KXT67
WKN
A2PWME
Kategorie
Wandelanleihen
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
05.12.2019
KAG
KBA Consulting Management Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe, Ireland
Geschäftsjahresbeginn
1. July

Gebühren

Laufende Kosten
0,84%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Administrationsgebühr
0,09%
Clean-Share
Ja
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Mindestkaufvolumen
CHF 1.000.000,00
fynup-Ratio
57 von 100
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Kapitalzuwachs eine langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Um sein Anlageziel zu erreichen, wird der Fonds ein Engagement in einem Portfolio von globalen Wertpapieren an Industrie- und Entwicklungsländern eingehen, die nach Regionen und Sektoren diversifiziert sind und hauptsächlich an anerkannten Märkten weltweit notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettoinventarwerts in Wandelanleihen investieren.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  23,78%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  23,78%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
94,72%
Barmittel
5,28%

Länder

USA
51,65%
Europa
21,34%
Asien ohne Japan
15,55%
Japan
5,88%
Barmittel
5,28%

Branchen

Informationstechnologie
29,71%
Konsumgüter zyklisch
23,63%
Industrie
9,87%
Gesundheitswesen
9,67%
Telekomdienste
8,77%
Barmittel
5,28%
Rohstoffe
3,19%
Finanzen
2,99%
Basiskonsumgüter
1,79%
Energie
1,69%

Währungen

US-Dollar
62,81%
Euro
19,44%
Schweizer Franken
6,78%
Barmittel
5,28%
Japanische Yen
2,19%
Hongkong Dollar
1,89%
Neuer Taiwan-Dollar
0,70%
Pfund Sterling
0,70%

Top-Ten Titel

Palo Alto Network 0.75% 2023
3,20%
Pinduoduo 0% 2025
2,30%
Sika 0.15% 2025
2,20%
STMicro 0% 2025
2,00%
Edenred 0% 2024
2,00%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

3 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
New Capital Global Convertible Bd.GBP
ISIN
IE00BK9WQ089
WKN
A2PWMG
0,84%
C
New Capital Global Convertible Bd.I EUR
ISIN
IE00BK9WPL23
WKN
A2PWMF
57
0,84%
C
New Capital Global Convertible Bd.I USD
ISIN
IE00BK9WPH86
WKN
A2PWMD
56
0,84%

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