Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BL0BLG26
- WKN
- A2P1XU
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 40310.38 Mio. USD
- Auflagedatum
- 27.03.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Goldman Sachs Asset Management Fund Services Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Dublin
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,15%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- $ 10.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 61
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des US$ Liquid Reserves Fund besteht darin, die laufenden Erträge durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio erstklassiger Geldmarktpapiere bei gleichzeitigem Kapitalerhalt und der Aufrechterhaltung der Liquidität zu maximieren. Der Fonds investiert in auf US-Dollar lautende Geldmarktinstrumente: Wertpapiere mit Restlaufzeiten (d. h. einem Fälligkeitsdatum) von 397 Tagen oder weniger zum Zeitpunkt des Erwerbs.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM
- 20,04%
- NATIONAL BANK OF KUWAIT-NEW YORK BRANCH
- 1,62%
- UNITED STATES DEPARTMENT OF THE TREASURY
- 1,38%
- MIZUHO BANK LTD-NEW YORK BRANCH
- 1,35%
- MATCHPOINT FINANCE PLC
- 1,04%
- CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK-NEW YORK BRANC
- 1,02%
- FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORPORATION
- 1,01%
- BARCLAYS BANK UK PLC
- 0,94%
- MUFG BANK LTD.-NEW YORK BRANCH
- 0,92%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING CORPORATION-LONDON BRANCH
- 0,90%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 9 Tranchen | Kosten |
|---|---|
GS USD Liquid Res.Fd.Admin USD
|
0,45%
|
GS USD Liquid Res.Fd.Capital USD
|
0,37%
|
GS USD Liquid Res.Fd.Pref.USD
|
0,30%
|
GS USD Liquid Res.Fd.Value.USD
|
0,25%
|
GS USD Liquid Res.Fd.I USD
|
0,20%
|
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD
|
0,15%
|
GS USD Liquid Res.Fd.R.USD
|
0,15%
|
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD
|
0,02%
|
GS USD Liquid Res.Fd.X.USD
|
0,02%
|
