Barings Emerging Markets Lo.Debt F.E EUR (IE00BKZGY116)

C

Kurswert per 15.06.2021

€ -0,74
€ 103,66

Qualität

C
54von 100

Kosten

C
1,34%

Nachhaltigkeit

C
69von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 54 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BKZGY116
WKN
A2JHYZ
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
10.04.2015
KAG
Baring Fund Managers Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Ricardo Adrogué, Cem Karacadag
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,34%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3415.51 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 100.000,00
Nachhaltigkeit
69 von 100
fynup-Ratio
54 von 100
Der Fonds investiert vorwiegend in ein Portfolio von Schuldtiteln in lokalen Währungen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten sowie von Unternehmen in Schwellenländern begeben werden. Schwellenländer sind Regionen auf der Welt, deren Volkswirtschaften sich noch in der Entwicklung befinden. Zum Zeitpunkt des Kaufs eines Vermögenswerts durch den Fonds (i) wird das Engagement in einem einzigen Schwellenland 20 % des Nettovermögens des Fonds nicht überschreiten und (ii) das nicht auf USD lautende Nettoengagement wird 150 % des Fondsnettovermögens nicht überschreiten.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,47%
2019   8,66%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,46%
2 Jahre   7,05%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
85,48%
Barmittel
5,04%

Länder

Südafrika
14,05%
Mexiko
12,59%
Indonesien
10,95%
Kolumbien
9,22%
Thailand
7,57%
Malaysia
6,58%
USA
5,49%
Barmittel
5,04%
Rumänien
3,90%
Tschechien
2,36%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
84,75%
Barmittel
5,04%
supranationale Anleihen
0,74%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
29,61%
mittlere Laufzeiten
22,04%
sehr lange Laufzeiten
19,87%
sehr kurze Laufzeiten
10,37%
kurze Laufzeiten
8,64%

Währungen

Südafrikanischer Rand
14,04%
US-Dollar
12,93%
Mexikanische Peso Nuevo
12,58%
Indonesische Rupiah
11,40%
Kolumbianischer Peso
9,22%
Thailändischer Baht
7,55%
Malaysische Ringgit
7,05%
Rumänischer Leu
3,90%
Tschechische Kronen
2,38%
Uruguayanische Peso Uruguayo
2,08%

Top-Ten Titel

TREASURY BILL
9,78%
Republic of South Africa Government Bond 8,75% 31.01.2044
7,03%
Malaysia Government Bond 3,955% 15.09.2025
4,50%
Mexican Bonos 8,5% 31.05.2029
4,47%
Colombian TES 7,5% 26.08.2026
3,48%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
3,36%
Republic of South Africa Government Bond 7% 28.02.2031
3,17%
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
2,92%
COLTES 7 1/4 10/26/50
2,71%
Colombian TES 10% 24.07.2024
2,35%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

11 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.A EUR
ISIN
IE00BKZGKD58
WKN
A2DLQ3
51
0,61%
69
B
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.A USD
ISIN
IE00BKZGK917
WKN
A14V1U
54
0,6%
69
C
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.B EUR
ISIN
IE00BKZGKP70
WKN
A2H63C
51
0,69%
69
B
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.B USD
ISIN
IE00BKZGKM40
WKN
A2H63D
54
0,68%
69
B
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.C EUR
ISIN
IE00BG36TY32
WKN
A2JMM3
53
0,72%
69
B
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.C USD
ISIN
IE00BKZGKY61
WKN
A2DUPR
54
0,73%
69
C
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.D EUR
ISIN
IE00BG36V039
WKN
A2N9G8
53
0,78%
69
C
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.D EUR
ISIN
IE00BG36V146
WKN
A2N9G9
53
0,78%
69
C
Barings Emerging Markets Lo.Debt F.D USD
ISIN
IE00BKZGL873
WKN
A2H7FE
53
0,78%
69
D
Barings Emerging Mark.Lo.Debt F.E1 EUR H
ISIN
IE00BLDGCY90
WKN
A2P3TX
1,32%
69
D
Barings Emerging Mark.Lo.Debt F.E1 USD
ISIN
IE00BL0BMD69
WKN
A2P3TW
1,32%
69

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