Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 01.05.2024) | 4,65% |
| 2023 | 1,35% |
| 2022 | 6,71% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| 1 Jahr | 1,35% |
| 2 Jahre | 4,00% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BKWD3D06
- WKN
- A2PVD1
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 4.95 Mio. USD
- Auflagedatum
- 21.01.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Invesco IM
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Anleihen gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,06%
- Transaktionskosten
- 0,00%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 66
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist eine Nachbildung der Total-Return-Nettoperformance des Bloomberg US Treasury Coupons Index (der "Index"), abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Die Basiswährung des Fonds ist der USD. Der Index soll die Performance von auf USD lautenden festverzinslichen nominalen vom USFinanzministerium (US Treasury) ausgegebenen Anleihen abbilden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2024
- 21,95%
- US TREASURY 2025
- 5,44%
- USA 15.09.2024 0,375
- 3,07%
- USA 15.10.2024 0,625
- 3,06%
- USA 15.12.2024 1
- 2,84%
- USA 15.11.2024 0,75
- 2,80%
- USA 15.06.2024 0,25
- 2,70%
- USA 15.08.2024 0,375
- 2,68%
- USA 15.05.2024 0,25
- 2,66%
- USA 15.01.2025 1,125
- 2,65%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF EUR Hdg Acc
|
0,13%
|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF GBP Hdg Dist
|
0,13%
|
Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist
|
0,06%
|
