Invesco GBP Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist (IE00BKW9SV11)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.05.2024) -0,06%
2023 11,89%
2022 -22,86%
2021 3,17%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 11,89%
2 Jahre -7,09%
3 Jahre -3,79%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKW9SV11
WKN
A2PX9Y
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.16 Mio. GBP
Auflagedatum
26.02.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Invesco IM
Domizil
Irland
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
ETF, Unternehmensanleihen
Region
Global
Laufende Kosten
0,10%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist ein passiv verwalteter börsengehandelter Fonds (Exchange Traded Fund, "ETF"), der darauf abzielt, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Sterling Liquid Corporate ESG Weighted Bond Index (der "Index")1 abzüglich von Gebühren, Aufwendungen und Transaktionskosten nachzubilden. - Zur Verfolgung des Anlageziels verwendet der Fonds Sampling-Techniken, um den Merkmalen des Index so nahe wie möglich zu kommen. - Die Anteile des Fonds sind an mindestens einer Börse notiert. Allgemein können nur befugte Teilnehmer Anteile direkt beim Fonds zeichnen oder zurücknehmen lassen. Andere Anleger können Anteile täglich direkt über einen Vermittler oder an einer oder mehreren Börsen, an der bzw. an denen die Anteile gehandelt werden, kaufen oder verkaufen. In Ausnahmefällen wird es anderen Anlegern gestattet, ihre Anteile im Einklang mit den im Verkaufsprospekt dargelegten Rücknahmeverfahren und vorbehaltlich aller maßgeblichen Rechtsvorschriften und Kosten direkt bei Invesco Markets II plc zurücknehmen zu lassen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

MORGAN STANLEY 22/33 FLR
0,87%
BNP PARIBAS 19/26 MTN
0,68%
GLAXOSM.CAP. MTN 01/33
0,67%
BARCLAYS 16/27 MTN
0,66%
BARCLAYS 22/32 FLR MTN
0,64%
NATWEST GRP 22/33 FLR MTN
0,62%
BARCLAYS 23/31 FLR MTN
0,61%
LLOYDS BKG 20/35 FLR MTN
0,57%
LLOYDS BANK 10/40 MTN
0,55%
HSBC HLDGS 08/38 MTN
0,54%
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