Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund E Institutional Accumulation (USD) (IE00BKVDGT87)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	14,56%
2024	5,06%
2023	-6,25%
2022	-8,49%
2021	-0,55%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,06%
2 Jahre	-0,76%
3 Jahre	-3,41%
4 Jahre	-2,70%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BKVDGT87
WKN: A2QN6Q
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 32.05 Mio. USD
Auflagedatum: 19.08.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: CACEIS Investor Services Bank S.A. Dublin Branch
Fondsmanager: Iñigo Mijangos, Joseph Idaszak

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Infrastruktur
Region: Global
Laufende Kosten: 1,15%
Transaktionskosten: 0,43%
Managementgebühr: 0,95%
Administrationsgebühr: 0,0225%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,004%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 250.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 5
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-9-Fonds

The Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund (the "Fund") seeks total return through the growth of capital and current income. The Fund mainly invests in equities (securities that represent an ownership stake in a business).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Public Service Enterprise Group Inc Electricity Infrastructure U.S.: 6,50%
ENEL IM Enel SpA Electricity Infrastructure Continental Europe: 5,80%
IBE SM Iberdrola SA Electricity Infrastructure Continental Europe: 5,50%
NEE US NextEra Energy Inc Electricity Infrastructure U.S.: 4,70%
EOAN GY E.ON SE Electricity Infrastructure Continental Europe: 4,30%
RSG US Republic Services Inc Circular Economy U.S.: 4,20%
XEL US Xcel Energy Inc Electricity Infrastructure U.S.: 4,20%
WCN CN Waste Connections Inc Circular Economy U.S.: 4,20%
NG/ LN National Grid PLC Electricity Infrastructure U.K.: 4,00%
SSE LN SSE PLC Electricity Infrastructure U.K.: 3,90%

3 Tranchen	Kosten
Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund B Institutional Accumulation (EUR) ISIN IE00BMZ7WL42 WKN A2QN6P	1,58%
Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund F Institutional Distribution (USD) ISIN IE00BKY81F10 WKN A404M3	1,58%
Brookfield Next Generation Infrastructure UCITS Fund O Retail Accumulation (GBP) ISIN IE0000LUI412 WKN A40NGC	1,13%

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