Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU (IE00BKDZ9606)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -13,30%
2024 22,49%
2023 18,63%
2022 -3,51%
2021 35,82%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 22,49%
2 Jahre 20,55%
3 Jahre 11,93%
4 Jahre 17,47%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKDZ9606
WKN
A2P3NK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
18.25 Mio. USD
Auflagedatum
13.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Niraj Dilip Bhagwat

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Transaktionskosten
0,73%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ICICI Bank Ltd
9,70%
Larsen & Toubro Ltd
6,80%
Axis Bank Ltd
6,30%
Tech Mahindra Ltd
5,80%
Reliance Industries
5,30%
Mahindra & Mahindra
4,80%
iShares MSCI India
4,50%
Macrotech Dev Ltd
4,30%
Bajaj Finance Ltd
3,70%
Varun Beverages Ltd
3,60%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

8 Tranchen Kosten
Wellington India Focus Equity Fund EUR DL AccU
ISIN
IE000A0H9MY8
WKN
WK00DE
3,48%
Wellington India Focus Equity Fund USD D AccU
ISIN
IE00BK8V7Q99
WKN
A2P3NG
2,58%
Wellington India Focus Equity Fund GBP N AccU
ISIN
IE000D4F6BR3
WKN
A40JJH
1,83%
Wellington India Focus Equity Fund USD N AccU
ISIN
IE00BK8V7R07
WKN
A2P3NH
1,83%
Wellington India Focus Equity Fund GBP S AccU
ISIN
IE000FOIGB07
WKN
A40JJK
1,68%
Wellington India Focus Equity Fund GBP E AccU
ISIN
IE000DZLO5M7
WKN
A40JJL
1,13%
Wellington India Focus Equity Fund USD E AccU
ISIN
IE000S2AQZ75
WKN
A40E46
1,13%
Wellington India Focus Equity Fund USD GD AccU
ISIN
IE00BF2ZTC24
WKN
A1W6BC
0,73%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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