Wellington India Focus Equity Fund USD S AccU (IE00BKDZ9606)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 77. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.05.2024) 14,33%
2023 18,63%
2022 -3,51%
2021 35,82%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 18,63%
2 Jahre 6,99%
3 Jahre 15,85%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKDZ9606
WKN
A2P3NK
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Auflagedatum
13.07.2020
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Wellington M.Fd.(IE)
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Niraj Dilip Bhagwat

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Indien
Transaktionskosten
0,74%
Administrationsgebühr
0,25%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine langfristige Gesamtrendite vornehmlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vornehmlich in Unternehmen mit Sitz und/oder wesentlicher Geschäftstätigkeit in Indien.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

ICICI Bank Ltd India Banks
9,50%
Reliance Industries India Energy
9,50%
Larsen & Toubro Ltd India Capital goods
7,10%
Mahindra & Mahindra India Automobiles & Components
6,80%
Axis Bank Ltd India Banks
6,50%
Bajaj Auto Ltd India Automobiles & Components
4,50%
Apollo Hosp Ent Ltd India Health Care Equipment & Services
3,80%
Macrotech Dev Ltd India Real Estate Mgmt & Development
3,80%
SBI Life Insurance C India Insurance
3,50%
DLF Ltd India Real Estate Mgmt & Development
3,50%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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WKN
A2P3NH
1,84%
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ISIN
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WKN
A1W6BC
0,74%

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