Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.BP (IE00BKC5YC20)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   0,83%
2023   4,98%
2022 -10,24%
2021  -3,41%
2020   0,24%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,98%
2 Jahre  -2,93%
3 Jahre  -3,09%
4 Jahre  -2,27%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BKC5YC20
WKN
LAZ150
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
358.36 Mio. EUR
Auflagedatum
21.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Lazard Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services (IE) Ltd
Fondsmanager
Michael A. Weidner, CFA

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Skandinavien
Laufende Kosten
0,85%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
2%
Mindestkaufvolumen
€ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
52
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds ist es, einen Kapitalzuwachs in Verbindung mit einem moderaten Ertragsniveau zu erwirtschaften. Der Fonds wird aktiv verwaltet und kann in Investment-Grade-Schuldtitel (z. B. Anleihen) investieren, die von Unternehmen, Staaten, Regierungen und quasistaatlichen Einrichtungen in skandinavischen Ländern (d. h. Dänemark, Finnland, Island, Norwegen und Schweden) in lokalen skandinavischen Währungen oder in Hartwährungen (d. h. Währungen der G7-Staaten) begeben oder garantiert werden. Diese Wertpapiere werden entweder: (i) zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating aufweisen, oder (ii) möglicherweise kein individuelles Kreditrating haben, sofern der Emittent dieser Wertpapiere zum Zeitpunkt des Kaufs ein Investment Grade-Rating hält. Werden Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt herabgestuft, kann der Anlageverwalter die herabgestuften Wertpapiere nach eigenem Ermessen weiterhin halten. Maximal 30 % des Nettovermögens wird in Wertpapiere investiert, die ein Rating unter Investment Grade aufweisen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

5 Tranchen Kosten
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A
ISIN
IE00BJ5JNR22
WKN
A2QHCA
0,51%
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.A
ISIN
IE00BH43JS40
WKN
A2PAX9
0,50%
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.C
ISIN
IE00BJ5JNT46
WKN
A2PNHS
0,46%
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA H
ISIN
IE00BJQSGG85
WKN
A2PHJC
0,37%
Lazard Scandinavian High Qu.Bd.Fd.EA
ISIN
IE00BH43JT56
WKN
A2PAYA
0,35%