Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund USD Distributing Class (IE00BK8V1670)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 79. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 61 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	7,29%
2024	11,73%
2023	15,92%
2022	-0,57%
2021	30,23%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	11,73%
2 Jahre	13,80%
3 Jahre	8,80%
4 Jahre	13,80%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BK8V1670
WKN: A2PXCY
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: quartal
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 6643.32 Mio. USD
Auflagedatum: 31.01.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: David Hoeft, Steve Voorhis, Roger Kuo, Karol Marcin, Lily Beischer, Ray Mertens

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Global
Laufende Kosten: 0,63%
Transaktionskosten: 0,05%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 50.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 79
Nachhaltigkeit EDA-Score: 61
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt langfristiges Kapital- und Ertragswachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, die von Unternehmen aus mindestens drei verschiedenen Ländern, einschließlich Schwellenländer, ausgegeben werden. Der Fonds muss seine Anlagen nicht in festgelegten Prozentsätzen auf die einzelnen Länder verteilen. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 40 % seines Gesamtvermögens in Wertpapiere von Nicht-US- Unternehmen und investiert mindestens 80 % seines Gesamtvermögens in Stammaktien, Vorzugsaktien, bestimmte Wertpapiere, die in Stammaktien wandelbar sind, und Wertpapiere, die zum Kauf von Stammaktien berechtigen, einschließlich American, European und Global Depositary Receipts. Der Fonds investiert üblicherweise in mittelgroße bis große, gut etablierte Unternehmen auf der Grundlage von Standards des anwendbaren Marktes.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

The Charles Schwab Corp. (United States): 2,80%
GSK PLC (United Kingdom): 2,70%
RTX Corp. (United States): 2,50%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (Taiwan): 2,40%
Charter Communications Inc. (United States): 2,20%
Alphabet Inc. (United States): 2,20%
CVS Health Corp. (United States): 2,20%
HDFC Bank Ltd. (India): 2,10%
Comcast Corp. (United States): 1,90%
Coupang Inc. (South Korea): 1,70%

7 Tranchen	Kosten
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund GBP Distributing Class (H) ISIN IE00BYVQ3H23 WKN A2JAN9	0,81%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund CAD Accumulating Class ISIN IE00B4K6MX26 WKN A2JAN8	0,68%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund EUR Accumulating Class ISIN IE00B55JMJ98 WKN A1JZ80	0,68%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund GBP Accumulating Class ISIN IE00B54J6879 WKN A1JZ8Z	0,68%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund GBP Distributing Class ISIN IE00B54PSJ04 WKN A2AR0E	0,68%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund SEK Accumulating Class ISIN IE000VQVTIJ0 WKN A4107N	0,68%
Dodge & Cox Worldwide Funds plc - Global Stock Fund USD Accumulating Class ISIN IE00B54PRV58 WKN A1JZ8Y	0,68%

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