Baillie Gifford Worldwide Global Dividend Growth Fund B USD Income (IE00BK8PGF30)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 7,18%
2023 15,07%
2022 -12,06%
2021 29,53%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 15,07%
2 Jahre 0,59%
3 Jahre 9,44%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK8PGF30
WKN
A2PN5C
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
41.84 Mio. EUR
Auflagedatum
17.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Baillie Gifford IM Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.
Fondsmanager
Toby Ross, Ross Mathison

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
0,65%
Transaktionskosten
0,12%
Administrationsgebühr
0,04%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt ein höheres Ertragsniveau als globale Aktien an, indem er langfristig Wachstum sowohl bei den Erträgen als auch beim Kapital erzielt. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

WATSCO INC. A DL-,50
4,49%
MICROSOFT DL-,00000625
4,34%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,32%
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10
3,79%
FASTENAL CO. DL-,01
3,42%
PROCTER GAMBLE
3,17%
ATLAS COPCO A
3,16%
PARTNERS GR.HLDG SF -,01
2,94%
SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4
2,94%
ANALOG DEVICES INC.DL-166
2,74%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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