BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Agency Dist USD (IE00BK8MB266)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.10.2024) -0,17%
2023 -3,41%
2022 6,17%
2021 8,42%
2020 -8,88%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr -3,41%
2 Jahre 1,27%
3 Jahre 3,60%
4 Jahre 0,33%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK8MB266
WKN
A2QL5W
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
monatlich
Auflagedatum
19.07.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
BlackRock AM (IE)
Domizil
Irland
Depotbank
J.P. Morgan SE - Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Matt Clay, Eric Hiatt, Edward Ingold, Geeta Sharma

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,03%
Transaktionskosten
0,06%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
53
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite im Einklang mit den Geldmarktsätzen an. Das Ziel steht im Einklang mit dem Kapitalerhalt und der Sicherstellung, dass seine zugrunde liegenden Vermögenswerte (unter normalen Marktbedingungen) ohne Weiteres auf dem Markt gekauft oder verkauft werden können. In den Fonds investiertes Geld ist nicht geschützt oder garantiert. Zu diesem Zweck hält der Fonds ein Portfolio aus Geldmarktinstrumenten (GMI) (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten) und kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren (wie Anleihen) mit hoher Bonität (gemäß der Bewertung der Kreditwürdigkeit durch den Anlageverwalter). Er kann auch in Barmitteln und Einlagen bei Kreditinstituten (z. B. Banken) sowie in Anteilen anderer kurzfristiger Geldmarktfonds anlegen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
9,58%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3,96%
NATIXIS SA
3,96%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB
3,91%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC
3,30%
ROYAL BANK OF CANADA (TORONTO BRAN
3,17%
NETHERLANDS (KINGDOM OF)
2,53%
CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA (NEW YORK BRANCH)
2,37%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVE
1,72%
SWEDEN (KINGDOM OF)
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund Heritage Dist USD
ISIN
IE00BK8MB373
WKN
A3DXLZ
0,19%