Stewart Investors Worldwide Leaders Fund III (Accumulation) USD (IE00BK1PN152)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -2,77%
2024 16,97%
2023 19,17%
2022 -16,22%
2021 32,58%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 16,97%
2 Jahre 18,07%
3 Jahre 5,31%
4 Jahre 11,55%
5 Jahre 11,45%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BK1PN152
WKN
A2JNVQ
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
84.87 Mio. USD
Auflagedatum
05.02.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
First Sentier Investors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
HSBC Continental Europe Ltd.
Fondsmanager
Sashi Reddy, David Gait

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Laufende Kosten
0,55%
Transaktionskosten
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 500.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-9-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Gemäß der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten (EU 2019/2088) hat dieser Fonds auch gemäß Artikel 9 nachhaltige Anlagen zum Ziel.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MAHINDRA+MAHI.DEMAT. IR 5
7,57%
FORTINET INC. DL-,001
6,11%
BIOMERIEUX (P.S.) O.N.
5,80%
HDFC BANK LTD IR 1
5,09%
SAMSUNG EL. SW 100
5,07%
ARISTA NET.INC. NEW O.N.
4,89%
WATSCO INC. A DL-,50
4,56%
MARKEL GROUP
4,12%
WEG S.A.
3,30%
TEXAS INSTR. DL 1
3,27%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund I (Accumulation) USD
ISIN
IE0008368304
WKN
A2JCYU
1,37%
Stewart Investors Worldwide Leaders Fund III (G) (Accumulation) USD
ISIN
IE0008372751
WKN
A2JCYV
0,47%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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