Algebris IG Financial Credit Fund R EUR (IE00BK1KHL82)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,86%
2024	6,28%
2023	10,61%
2022	-14,16%
2021	-1,07%
2020	9,71%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	6,28%
2 Jahre	8,42%
3 Jahre	0,30%
4 Jahre	-0,04%
5 Jahre	1,84%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BK1KHL82
WKN: A2P0XN
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Auflagedatum: 04.11.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Algebris Investments (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: BNP Paribas, Niederlassung Dublin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 1,11%
Transaktionskosten: 0,05%
Administrationsgebühr: 0,035%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,01%
Mindestkaufvolumen: € 10.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 58
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Algebris IG Financial Credit Fund (der Fonds) zielt darauf ab, mittelfristig ein attraktives Ertragsniveau und einen moderaten Kapitalzuwachs zu erzielen, indem das Fondsvermögen vorwiegend in Wertpapiere mit einer Investment Grade-Bewertung von BBB- oder höher durch eine große Rating-Agentur (Investment Grade-Wertpapiere) investiert wird.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

Intesa Sanpaolo Spa: 7,83%
Barclays: 6,23%
Unicredit: 6,01%
Santander: 4,49%
Deutsche Bank: 4,40%
BNP Paribas: 4,37%
Commerzbank: 4,33%
BBVA: 3,89%
Lloyds Banking Group: 3,57%
UBS: 3,41%

6 Tranchen	Kosten
Algebris IG Financial Credit Fund R CHF ISIN IE00BK1KHQ38 WKN A2P2RS	1,57%
Algebris IG Financial Credit Fund Rd EUR ISIN IE00BK1KHM99 WKN A2P0XQ	1,16%
Algebris IG Financial Credit Fund Rd USD ISIN IE00BK1KHT68 WKN A2P0XR	1,16%
Algebris IG Financial Credit Fund R USD ISIN IE00BK1KHS51 WKN A2P0XP	1,16%
Algebris IG Financial Credit Fund R GBP ISIN IE00BK1KHN07 WKN A2P2RT	1,10%
Algebris IG Financial Credit Fund I EUR ISIN IE00BK1KH528 WKN A2P2QZ	0,66%

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