Jupiter UK Alpha Fund (IRL), L USD Hedged Acc (IE00BK0SN489)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	4,18%
2024	9,52%
2023	2,55%
2022	5,19%
2021	24,46%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	9,52%
2 Jahre	5,98%
3 Jahre	5,72%
4 Jahre	10,12%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BK0SN489
WKN: A1XFYR
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 10.31 Mio. GBP
Auflagedatum: 22.10.2014
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: Jupiter Asset Management (Europe) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company
Fondsmanager: Ed Meier, Errol Francis

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Großbritannien (UK)
Investment Fokus: All Cap
Laufende Kosten: 1,86%
Transaktionskosten: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 71
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Kapitalzuwachs durch die überwiegende Investition in Unternehmensaktien und ähnliche Anlagen von Emittenten aus dem Vereinigten Königreich oder von Emittenten mit Sitz außerhalb des Vereinigten Königreichs, die einen überwiegenden Teil ihres Vermögens oder ihrer Geschäftstätigkeit im Vereinigten Königreich haben oder an einer britischen Börse notiert sind.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ASTRAZENECA PLC DL-,25: 5,94%
WHITBREAD LS -,76797385: 4,75%
DRAX GROUP LS-,1155172: 4,36%
JOHNSON MATT. LS 1,101698: 4,19%
ST.JAMES'S PLACE LS-,15: 3,77%
BARCLAYS PLC LS 0,25: 3,68%
SHELL PLC EO-07: 3,66%
PRUDENTIAL PLC LS-,05: 3,63%
ENTAIN PLC EO-,01: 3,57%
EXPERIAN PLC DL -,10: 3,54%

12 Tranchen	Kosten
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , L GBP Inc ISIN IE00BK0SMQ34 WKN A1XFYC	1,98%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , L USD Acc ISIN IE00BFWH6509 WKN A1W8GQ	1,98%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , L GBP Acc ISIN IE00BFWH6491 WKN A1W8GP	1,96%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , L EUR Acc ISIN IE00BFWH6384 WKN A1W8GN	1,72%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , I GBP Inc ISIN IE00BK0SMV86 WKN A1XFYG	1,13%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , I USD Hedged Acc ISIN IE00BK0SN604 WKN A1XFYT	1,11%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , U2 GBP Inc ISIN IE00BK0SN042 WKN A1XFYM	1,10%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , U1 GBP Inc ISIN IE00BK0SMX01 WKN A1XFYJ	1,06%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , U2 GBP Acc ISIN IE00BFWH6F02 WKN A1W8GZ	1,06%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , I GBP Acc ISIN IE00BFWH6830 WKN A1W8GU	1,04%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , I USD Acc ISIN IE00BFWH6723 WKN A1W8GT	1,03%
Jupiter UK Alpha Fund (IRL) , U1 GBP Acc ISIN IE00BFWH6B63 WKN A1W8GW	0,92%

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