FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - PR USD ACC (IE00BJGWK809)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025)	1,28%
2024	14,64%
2023	8,18%
2022	-11,69%
2021	16,73%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	14,64%
2 Jahre	11,36%
3 Jahre	3,08%
4 Jahre	6,33%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BJGWK809
WKN: A2P1GV
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 44.63 Mio. USD
Auflagedatum: 05.03.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. July
KAG: Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Domizil: Irland
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Fondsmanager: Laura Green, Marzena Hofrichter

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Ausgewogen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,91%
Transaktionskosten: 0,12%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 15.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 70
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine Gesamtrendite durch ein ausgewogenes Engagement in Aktien, aktienbezogene und festverzinsliche Anlagen zu erzielen, die auf US-Dollar lauten. Er investiert hierzu in Aktien oder Anteile anderer Organismen für gemeinsame Anlagen, einschließlich anderer OGAW und mit OGAW gleichwertiger Organismen, und in geschlossene Fonds. Dementsprechend darf der Fonds nicht mehr als 20 % seines Nettoinventarwerts in andere OGAW investieren.

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

JPM Aggregate Bond Fund: 17,27%
FTGF Putnam US Research Fund: 15,59%
iShares US Aggregate Bond ETF: 9,48%
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF: 8,50%
JPM US REI ESG UCITS ETF: 7,40%
iShares Euro Aggregate Bond ETF: 7,31%
FTGF ClearBridge US Large Cap Growth Fund: 6,89%
DB X-Trackers MSCI USA Index: 6,09%
Wells Fargo Emerging Markets Equity Fund: 4,72%
FTGF Brandywine Global Fixed Income Fund: 2,87%

4 Tranchen	Kosten
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - E USD ACC ISIN IE00BQQPSQ26 WKN A12A9K	2,27%
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - A USD ACC ISIN IE00BQQPSN94 WKN A12A9H	1,68%
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - A USD DIS (A) ISIN IE00BQQPSP19 WKN A12A9J	1,68%
FTGS Franklin Multi-Asset Balanced Fund - X USD ACC ISIN IE00BYZ0G717 WKN A2AF5K	1,27%

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