Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CGH GBP (IE00BJ9ZSV50)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 04.02.2026)	5,65%
2025	21,18%
2024	36,54%
2023	13,17%
2022	-38,23%
2021	31,61%
2020	70,56%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	21,18%
2 Jahre	28,63%
3 Jahre	23,26%
4 Jahre	3,71%
5 Jahre	8,77%
6 Jahre	17,24%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: IE00BJ9ZSV50
WKN: WK007J
Währung: Pound Sterling
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 1177.48 Mio. USD
Auflagedatum: 14.02.2019
Geschäftsjahresbeginn: 1. October
KAG: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil: Irland
Depotbank: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager: Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus: Small Cap
Laufende Kosten: 1,09%
Transaktionskosten: 1,25%
Administrationsgebühr: 0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 3%
Depotgebühr: 0,035%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: £ 1.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 6
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 71
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

EOS Eng.Ent.Inc.: 2,02%
Terawulf Inc.: 1,85%
VSE Corp.: 1,81%
Crinetics Pharmaceuticals Inc.: 1,81%
Praxis Precision Medicines Inc: 1,79%
Iamgold Corp.: 1,52%
RealReal Inc. The: 1,51%
Adaptive Biotechnologies Corp.: 1,51%
Xometry Inc.: 1,46%
Rhythm Pharmaceuticals Inc.: 1,44%

10 Tranchen	Kosten
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund B USD ISIN IE00BDB53G19 WKN A2AM1Y	3,29%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AE EUR ISIN IE00BDB53389 WKN A2AM1M	2,94%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund AEH EUR ISIN IE00BDB53728 WKN A2AM1R	2,94%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund I USD ISIN IE00BDB53Y90 WKN A2AM2D	2,59%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SE EUR ISIN IE00BDB54R98 WKN A2AM24	2,44%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund SGB GBP ISIN IE00BDB54W42 WKN WK007I	2,44%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund S USD ISIN IE00BDB54K20 WKN A2AM2Y	2,44%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund CG GBP ISIN IE00BDB53V69 WKN WK007G	2,34%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund C USD ISIN IE00BDB53K54 WKN A2AM11	2,34%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Micro Cap Equity Fund A USD ISIN IE00BDB52V94 WKN A2AM1D	1,43%

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