PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.I.EUR H (IE00BHZKQB61)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,01
€ 10,45

Qualität

C
53von 100

Kosten

A
0,49%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 53 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
IE00BHZKQB61
WKN
A1XBY1
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
19.02.2014
KAG
PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
State Street Custodial Services
Fondsmanager
M.P. Worah, L. Pagani, D. Brhel
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,49%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
960.03 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 5.000.000,00
fynup-Ratio
53 von 100
Ziel des Fonds ist es, die "Realrendite" Ihrer Anlage zu maximieren und diese gegen Inflation abzusichern durch die überwiegende Anlage in ein breit gestreutes Portfolio von globalen, inflationsgebundenen Anleihen mit niedriger Duration anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   3,54%
2019   2,17%
2018  -2,52%
2017  -0,30%
2016   2,15%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   3,54%
2 Jahre   2,85%
3 Jahre   1,03%
4 Jahre   0,69%
5 Jahre   0,98%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
96,39%
Fonds
3,61%

Länder

USA
57,24%
Frankreich
8,91%
Italien
7,44%
Großbritannien
7,23%
Dänemark
4,03%
Spanien
2,64%
Japan
2,39%
Irland
1,68%
Niederlande
1,59%
Australien
1,12%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
73,95%
MBS
11,95%
Bankschuldverschreibung
4,70%
ABS
3,78%
Unternehmensanleihen
2,01%

Laufzeiten

kurze Laufzeiten
44,45%
lange Laufzeiten
20,85%
mittlere Laufzeiten
11,41%
sehr lange Laufzeiten
9,43%
sehr kurze Laufzeiten
3,04%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2022
13,70%
TREASURY (CPI) NOTE
12,68%
0,1365% United States of America Inflation Linked Bond 13-15.01.23
11,28%
0.625 % T'BOND USA(INFLAT.)18/23 SR
10,54%
Fannie Mae 4%
5,44%
PIMCO Select Funds plc - PIMCO US Dollar Short-Term Floating NAV Fund
5,30%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,35% 15.09.2024
5,05%
French Republic Government Bond OAT 0,25% 25.07.2024
3,92%
FNCL 2.00 03/21 TBA
3,32%
United Kingdom Gilt Inflation Linked 0,125% 22.03.2026
3,29%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.E EUR H
ISIN
IE00BJ7B9456
WKN
A1XCS6
50
1,39%
C
PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.E USD
ISIN
IE00BJ7B9340
WKN
A1XCS7
51
1,39%
C
PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.I.CHF H
ISIN
IE00BHZKQG17
WKN
A1XBY5
54
0,49%
C
PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.I.GBP H
ISIN
IE00BHZKQD85
WKN
A1XBY4
52
0,49%
C
PIMCO Gl.Low Dur.R.Return F.I.USD
ISIN
IE00BHZKQ946
WKN
A1XBYZ
53
0,49%

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