Wertentwicklung
| Jährliche Performance | |
|---|---|
| Laufendes Jahr (per 25.04.2024) | 3,09% |
| 2023 | 7,13% |
| Annualisiert (per 31.12.2023) | |
|---|---|
| - | |
| 1 Jahr | 7,13% |
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BHX5Q577
- WKN
- A3EEKS
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 55.23 Mio. USD
- Auflagedatum
- 05.05.2022
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- Payden & Rygel
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited.
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Emerging Markets
- Laufende Kosten
- 0,63%
- Transaktionskosten
- 0,47%
- Managementgebühr
- 0,5%
- Administrationsgebühr
- 0,04%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,8%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 1.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der Fonds strebt eine Maximierung der Gesamtrendite an. Die Wertentwicklung des Fonds wird im Verhältnis zum J.P. Morgan EMBI Global Diversified Index (der "Index") gemessen. Der Fonds kann in ein breites Spektrum an Wertpapieren investieren, wie u. a. Wertpapiere (i) mit einem Rating unterhalb von Investment Grade, (ii) mit Investment-Grade-Rating und/ oder (iii) Erträge erzielende Wertpapiere. Anlagen bestehen im typischen Fall aus Schuldverschreibungen, Unternehmensanleihen und Staatsanleihen aus Schwellenländern.
