Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BH4GHH87
- WKN
- A3EU6N
- Währung
- Hong Kong Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 256.92 Mio. USD
- Auflagedatum
- 28.10.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- HSBC Investment Funds (Luxembourg) SA
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- HSBC Continental Europe
- Fondsmanager
- HSBC Passive Fixed Income Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- ETF, Staatsanleihen
- Region
- China
- Laufende Kosten
- 0,55%
- Transaktionskosten
- 0,60%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum an, indem er die Wertentwicklung des Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index (Total Return) (der Index) möglichst genau nachbildet. Der Index umfasst auf Renminbi (CNY) lautende Schatzanweisungen, die am chinesischen Interbanken- Rentenmarkt notiert sind. Die Währung des Index ist der USDollar (USD) und die Renditen sind nicht abgesichert. Der Index umfasst festverzinsliche Staats- und Zentralbankanleihen mit einem ausstehenden Volumen von mindestens 5 Mrd. CNY und einer Laufzeit von mindestens einem Jahr. Der Fonds wird passiv verwaltet und investiert in CNY-Anleihen, die Indexbestandteile sind, oder baut ein Engagement in diesen auf. Wenn das Gesamtportfolio den Merkmalen des Index entspricht, kann der Fonds auch außerhalb des Index investieren, in Wertpapiere, von denen erwartet wird, dass sie vergleichbare Performance- und Risikoeigenschaften aufweisen wie bestimmte Indexbestandteile, oder in Wertpapiere, die Indexbestandteile waren oder werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Top-Ten Titel
- CHINA GOVT BOND 2,180 15/08/26
- 2,15%
- CHINA GOVT BOND 2,550 15/10/28
- 1,95%
- CHINA GOVT BOND 2,220 25/09/25
- 1,93%
- CHINA GOVT BOND 2,330 15/12/25
- 1,92%
- CHINA GOVT BOND 2,600 15/09/30
- 1,84%
- CHINA GOVT BOND 2,390 15/11/26
- 1,82%
- CHINA DEV BANK 2,520 25/05/28
- 1,79%
- CHINA GOVT BOND 2,370 15/01/29
- 1,70%
- CHINA GOVT BOND 3,120 05/12/26
- 1,69%
- CHINA GOVT BOND 2,540 25/12/30
- 1,66%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 8 Tranchen | Kosten |
|---|---|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund BCHGBP
|
1,02%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund BC
|
1,00%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund SCHGBP
|
0,92%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund SC
|
0,90%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund ETFCHEUR
|
0,82%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond UCITS ETF Class ETFC
|
0,80%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund S6C
|
0,73%
|
HSBC Global Funds ICAV - China Government Local Bond Index Fund ZQ
|
0,67%
|
