Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund A USD (IE00BH3Z9P87)

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 16.12.2025) 1,08%
2024 33,26%
2023 13,71%
2022 -31,42%
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 33,26%
2 Jahre 23,10%
3 Jahre 1,29%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BH3Z9P87
WKN
A2QGU8
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1043.02 Mio. USD
Auflagedatum
14.11.2019
Geschäftsjahresbeginn
1. October
KAG
Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Fondsmanager
Jeff James, Michael Buck, Prakash Vijayan

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Vereinigte Staaten von Amerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,61%
Transaktionskosten
1,22%
Administrationsgebühr
0,05%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
3%
Depotgebühr
0,035%
Mindestkaufvolumen
$ 15.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 6
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Modine Manufacturing Co.
2,68%
Guardant Health Inc.
2,09%
Carpenter Technology Corp.
2,07%
Fabrinet
1,96%
Impinj Inc.
1,93%
Bloom Energy Corp.
1,91%
Crinetics Pharmaceuticals Inc.
1,88%
FTAI Finance Holdco Ltd.
1,84%
Sterling Construction Co. Inc.
1,83%
Planet Labs PBC
1,78%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

22 Tranchen Kosten
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund B USD
ISIN
IE00BH3ZB850
WKN
A2QBD4
3,28%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AE EUR
ISIN
IE00BH3Z9Y78
WKN
A2PVP5
2,83%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AEH EUR
ISIN
IE00BH3ZB298
WKN
A2QJ3Q
2,83%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund AG GBP
ISIN
IE00BH3ZB413
WKN
WK00MQ
2,83%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund ICHH CHF
ISIN
IE00BH3ZH105
WKN
A3D1JV
2,48%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IE EUR
ISIN
IE00BH3ZJ036
WKN
A2QKKJ
2,48%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IEH EUR
ISIN
IE00BH3ZJ473
WKN
A3DR0M
2,48%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund IG GBP
ISIN
IE00BH3ZJ697
WKN
WK00MU
2,48%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund I USD
ISIN
IE00BH3ZGX52
WKN
A2QEHH
2,48%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SE EUR
ISIN
IE00BH3ZHS74
WKN
A3DL5D
2,33%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund SGB GBP
ISIN
IE00BH3ZHX28
WKN
WK03IW
2,33%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund S USD
ISIN
IE00BH3ZJB48
WKN
A2QCGL
2,33%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE Acc
ISIN
IE00BL3V1X62
WKN
A2PZAF
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C1 USD
ISIN
IE00BK6NCC80
WKN
A2PVP7
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CE EUR
ISIN
IE00BH3ZBJ63
WKN
A40UGU
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGD GBP
ISIN
IE00BH3ZGW46
WKN
WK00MT
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CG GBP
ISIN
IE00BH3ZBM92
WKN
WK00MS
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund CGH GBP
ISIN
IE0007873ZR6
WKN
WK03IV
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund C USD
ISIN
IE00BH3ZBB87
WKN
A2PVP6
2,23%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund X3 USD
ISIN
IE00BMQ5XY70
WKN
A3C8E7
1,13%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XE3 EUR
ISIN
IE00BMQ5XZ87
WKN
A3C8E8
1,13%
Heptagon Fund ICAV - Driehaus US Small Cap Equity Fund XG3 GBP
ISIN
IE00BMQ5Y110
WKN
WK03IS
1,13%
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