Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- IE00BGMHJW58
- WKN
- A2PE5H
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- quartal
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 717.06 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.03.2019
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
- Domizil
- Irland
- Depotbank
- State Street Custodial Services (Ireland) Limited
- Fondsmanager
- Mohit Mittal, Nidhi Nakra, Marc Seidner
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,49%
- Transaktionskosten
- 0,06%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 5.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Ziel des Fonds ist es, die langfristige Rendite bei gleichzeitiger Erhaltung des Kapitals und einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt eine auf eine absolute Rendite ausgerichtete globale festverzinsliche Strategie, die Renditen anstrebt, die mittel- bis langfristig über den Secured Overnight Financing Rate hinausgehen.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- Fannie Mae 5 12/31/2049
- 25,19%
- PFI ETF.-DL SH.MAT.DLI
- 6,88%
- Fannie Mae 6%
- 3,67%
- Fannie Mae 3,5%
- 3,24%
- Fannie Mae 5.5 12/31/2049
- 2,96%
- USA 30.09.2025 0,25
- 2,89%
- Fannie Mae 5%
- 2,83%
- Fannie Mae 4,5%
- 2,39%
- US TREASURY 2024
- 2,26%
- Fannie Mae 3%
- 2,14%
