Polen Capital Focus U.S. Growth Fund A Retail USD (IE00BGK04N24)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.10.2024) 12,42%
2023 29,47%
2022 -35,29%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 29,47%
2 Jahre -8,47%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BGK04N24
WKN
A2JA9H
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
2415.25 Mio. USD
Auflagedatum
10.03.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Polen Capital
Domizil
Irland
Depotbank
CACEIS Investor Services S.A. Niederlassung Dublin
Fondsmanager
Dan Davidowitz, Brandon Ladoff, Damon Ficklin

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,57%
Transaktionskosten
0,15%
Administrationsgebühr
0,01%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,8%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
60
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert überwiegend in ein konzentriertes Portfolio erstklassiger Aktien von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung (meist über 10 Mrd. USD), die an anerkannten Börsen der Vereinigten Staaten von Amerika notiert sind. Der Fonds kann auch in American Depositary Receipts investieren, sofern der Anlageverwalter dies für angemessen hält, um das Anlageziel des Fonds zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMAZON.COM INC. DL-,01
9,24%
MICROSOFT DL-,00000625
8,92%
ALPHABET INC.CL C DL-,001
7,36%
VISA INC. CL. A DL -,0001
6,04%
MASTERCARD INC.A DL-,0001
4,86%
SERVICENOW INC. DL-,001
4,83%
ADOBE INC.
4,79%
APPLE INC.
4,53%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
4,52%
THERMO FISH.SCIENTIF.DL 1
4,46%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

13 Tranchen Kosten
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Institutional EUR
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WKN
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2,53%
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ISIN
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WKN
A2PSKJ
1,97%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Retail CHF
ISIN
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WKN
A1T59V
1,72%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Retail EUR
ISIN
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WKN
A1T59X
1,72%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Retail EUR
ISIN
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WKN
A2PWKM
1,72%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Retail USD
ISIN
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WKN
A1T591
1,72%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund E Retail USD
ISIN
IE00BG0RDJ25
WKN
A2PWKQ
1,70%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund CHF Institutional CHF
ISIN
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WKN
A1T59U
0,97%
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ISIN
IE00B8DDPY03
WKN
A1T590
0,97%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund Institutional EUR
ISIN
IE00BF5FQ519
WKN
A2PWKL
0,96%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D EUR
ISIN
IE00BG0RDG93
WKN
A2PWKN
0,85%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional GBP
ISIN
IE00BG0RDH01
WKN
A2PWKP
0,85%
Polen Capital Focus U.S. Growth Fund D Institutional USD
ISIN
IE00BDC40F56
WKN
A2PWKK
0,85%

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