Neuberger Berman CLO Income Fund USD I5 Distributing (IE00BG7P3H78)

Wertentwicklung

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG7P3H78
WKN
A2JP75
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
1625.80 Mio. USD
Auflagedatum
12.07.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Neuberger Berman Asset Management Ireland Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Stephen Casey, Joseph Lynch, Pim van Schie

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,46%
Transaktionskosten
0,00%
Administrationsgebühr
0,2%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,02%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 250.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre oder mehr) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren 4 bis 5 % über derjenigen des ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (Total Return, USD) ("Benchmark") liegt. Zu diesem Zweck investiert der Fonds hauptsächlich in auf USD und EUR lautende variabel verzinsliche Mezzanine-Schuldtitel aus besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations, "CLO") und außerdem in hochverzinsliche US-Schuldtitel. Es kann nicht garantiert werden, dass der Fonds auch wirklich sein Anlageziel erreicht, und das investierte Kapital ist Risiken ausgesetzt. Ein CLO ist ein besicherter Vermögenswert, der Zins- und Kapitalrückzahlungen aus einem Pool von Schuldinstrumenten von Unternehmen erhält, wobei die Zinszahlungen gepoolt und in Wertpapieren mit verschiedenen Tranchen gebündelt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Ratings

Währungen

Top-Ten Titel

SNDPE 14
1,74%
CORDA 34
1,53%
PLMER 25-1
1,31%
AQUE 24-10
1,28%
PSTET 25-1
1,24%
AQUE 25-9
1,21%
BRGPT 8
1,15%
OCPE 25-12
1,14%
HNLY 11
1,07%
ARESE 21
1,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR A Accumulating
ISIN
IE000BKR2PI0
WKN
A3DMKM
1,60%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Accumulating
ISIN
IE000I861U99
WKN
A3DMKL
1,58%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD A Distributing
ISIN
IE000HSF1TG8
WKN
A413B2
1,56%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD U Accumulating
ISIN
IE000SXD7C73
WKN
A40ACN
1,21%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I Accumulating
ISIN
IE00BG7PQ018
WKN
A2JQGQ
0,83%
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing
ISIN
IE000N5JVY37
WKN
A40EVZ
0,83%
Neuberger Berman CLO Income Fund JPY I Distributing Unhedged
ISIN
IE000MPMZK49
WKN
A40EW0
0,83%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Accumulating
ISIN
IE00BF4NG566
WKN
A2JL1R
0,83%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I Distributing
ISIN
IE00BF4NG673
WKN
A2JL1S
0,83%
Neuberger Berman CLO Income Fund SEK I Accumulating
ISIN
IE00BG7P3L15
WKN
A2JP78
0,81%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR I2 Distributing
ISIN
IE00BD102V45
WKN
A2N631
0,68%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I2 Distributing
ISIN
IE00BHXGRM40
WKN
A2PDUJ
0,68%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD I4 Accumulating
ISIN
IE000VVY08O6
WKN
A40ACR
0,53%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Accumulating
ISIN
IE000IRGE9T8
WKN
A40454
0,48%
Neuberger Berman CLO Income Fund EUR X Distributing
ISIN
IE000DI4QG31
WKN
A4093K
0,48%
Neuberger Berman CLO Income Fund USD Z Accumulating
ISIN
IE00BG7PPZ91
WKN
A2JQGP
0,08%
Neuberger Berman CLO Income Fund GBP Z Accumulating
ISIN
IE00BHR46W74
WKN
A2PUN7
0,06%
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