Guinness Multi-Asset Balanced Fund R USD Acc (IE00BG5QR810)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 69 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.03.2026) 3,05%
2025 0,98%
2024 15,11%
2023 9,51%
2022 -12,03%
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Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr 0,98%
2 Jahre 7,81%
3 Jahre 8,37%
4 Jahre 2,87%
5 Jahre 6,04%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG5QR810
WKN
A406PE
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
99.47 Mio. GBP
Auflagedatum
28.12.2018
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (IE) Limited
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Guinness Global Investors

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,98%
Transaktionskosten
0,06%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
69
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds ist bestrebt, den Wert des von Ihnen im Fonds angelegten Betrags über einen Zeitraum von mehreren Jahren zu steigern. Dazu investiert der Fonds hauptsächlich in andere Fonds ("zugrunde liegende Fonds"), die ihrerseits in Aktien, Staatsanleihen, festverzinsliche Wertpapiere (darunter auch Wertpapiere mit einem Rating unterhalb der Bonitätsstufe Investment Grade), Immobilien und andere Anlagen investieren können.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

SPDR S+P 500 UCITS ETF
16,09%
SPDR S+P US D.ARIST.ETF D
10,23%
INVESCOM3 NASDAQ-100 A
8,71%
VANG.FTSE D.E.XUK ETF EOA
7,93%
VANGUARD S+P 500U.ETF DLD
7,81%
HSBC GBFI-GGB UCITS ETF-S
6,11%
ISHARES PHYS.MET.O.END ZT
5,20%
IS GBL CORP BD U.ETF DLD
4,57%
Vanguard Pacific ex-Japan Inst.USD
4,45%
XTR.CSI300 SWAP 1C
4,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

15 Tranchen Kosten
Guinness Multi-Asset Balanced Fund R USD Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QR927
WKN
A406PF
2,25%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund R EUR Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QR703
WKN
A406PD
2,24%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund R EUR Acc
ISIN
IE00BG5QR695
WKN
A406PC
2,04%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund R GBP Acc
ISIN
IE00BG5QR588
WKN
A406PB
2,04%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund C EUR Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QQX93
WKN
A2PZ1J
2,04%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund C USD Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QQZ18
WKN
A2PXD9
2,04%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund C EUR Acc
ISIN
IE00BG5QQW86
WKN
A2PUL4
1,84%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund C GBP Acc
ISIN
IE00BG5QQV79
WKN
A2P3AB
1,84%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund C USD Acc
ISIN
IE00BG5QQY01
WKN
A406P5
1,84%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund O USD Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QR471
WKN
A406PA
1,26%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund O EUR Hedged Acc
ISIN
IE00BG5QR257
WKN
A406P8
1,25%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund O EUR Acc
ISIN
IE00BG5QR141
WKN
A406P7
1,05%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund O GBP Acc
ISIN
IE00BG5QR034
WKN
A406P6
1,05%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund O USD Acc
ISIN
IE00BG5QR364
WKN
A406P9
1,05%
Guinness Multi-Asset Balanced Fund Y GBP Acc
ISIN
IE00BG5QRB49
WKN
A406PG
0,85%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht