Brown Advisory US Small Cap Blend Fund Dollar Class A Acc (IE00BG5H9W25)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 78. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -7,98%
2024 13,90%
2023 9,34%
2022 -10,27%
2021 28,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 13,90%
2 Jahre 11,59%
3 Jahre 3,77%
4 Jahre 9,36%
5 Jahre 7,79%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
IE00BG5H9W25
WKN
A1148V
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
175.37 Mio. USD
Auflagedatum
23.01.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. November
KAG
Brown Advisory LLC
Domizil
Irland
Depotbank
Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Fondsmanager
Christopher Berrier, George Sakellaris, J. David Schuster

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Investment Fokus
Small Cap
Laufende Kosten
1,63%
Transaktionskosten
0,18%
Administrationsgebühr
0,07%
Rücknahmegebühr
1%
Depotgebühr
0,03%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
78
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Das Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung von Kapitalzuwachs. Zu diesem Zweck investiert er in erster Linie in US-Aktien. Mindestens 80 % des Fonds werden in US-Aktien investiert. Der Fonds investiert in kleine Unternehmen (sowohl unterbewertete Unternehmen als auch Wachstumsunternehmen), die an US-Märkten und -Börsen notiert sind oder gehandelt werden und deren Gesamtmarktwert zum Zeitpunkt der Erstanlage in der Regel höchstens 6 Mrd. USD beträgt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

OCEANEERG INTL INC.DL-,25
2,56%
ENPRO INDUSTRIES DL-,01
1,84%
NCR ATM CO LLC DL -,01
1,83%
CCC INT.SOL.HLDG.DL-,0001
1,77%
EAGLE MATLS DL -,01
1,76%
WASTE CONNECTIONS
1,71%
CUSHMAN WAKEF. DL,01
1,64%
BRIGHT HOR.FAM.SO.DL-,001
1,47%
HEALTHEQUITY INC.DL-,0001
1,41%
PROSPERITY BANCSHS DL 1
1,40%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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